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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 240.00 | 2 725.00 | 22 514.00 | 25 240.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 109 527.00 | 65 214.00 | 44 313.00 | 109 527.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 137.00 | | 4 137.00 | 4 137.00 |
BJ TOTAL (I) | 733 482.00 | 67 939.00 | 665 542.00 | 733 482.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 245.00 | | 1 245.00 | 1 245.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 169 794.00 | 3 695.00 | 166 098.00 | 169 794.00 |
BZ Autres créances | 67 785.00 | | 67 785.00 | 67 785.00 |
CF Disponibilités | 3 696.00 | | 3 696.00 | 3 696.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 715.00 | | 13 715.00 | 13 715.00 |
CJ TOTAL (II) | 256 236.00 | 3 695.00 | 252 541.00 | 256 236.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 989 719.00 | 71 635.00 | 918 083.00 | 989 719.00 |
CU Autres participations | 594 578.00 | | 594 578.00 | 594 578.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 483 702.00 | | | 483 702.00 |
DD Réserve légale (1) | 35 401.00 | | | 35 401.00 |
DH Report à nouveau | -22 312.00 | | | -22 312.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 651.00 | | | 10 651.00 |
DL TOTAL (I) | 507 442.00 | | | 507 442.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 68 471.00 | | | 68 471.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 191 723.00 | | | 191 723.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 976.00 | | | 2 976.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 79 753.00 | | | 79 753.00 |
EA Autres dettes | 37 529.00 | | | 37 529.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 30 187.00 | | | 30 187.00 |
EC TOTAL (IV) | 410 641.00 | | | 410 641.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 918 083.00 | | | 918 083.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 378 966.00 | | | 378 966.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 18 441.00 | | | 18 441.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 478 456.00 | | 478 456.00 | 478 456.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 478 456.00 | | 478 456.00 | 478 456.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 646.00 | |
FQ Autres produits | | | 506.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 484 609.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 125 219.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 424.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 252 727.00 | |
FZ Charges sociales | | | 79 512.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 537.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 425.00 | |
GE Autres charges | | | 19.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 471 866.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 742.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 200.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 200.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 047.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 047.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 846.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 895.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 646.00 | | | 5 646.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 244.00 | | | 244.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 244.00 | | | 244.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -244.00 | | | -244.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 485 809.00 | | | 485 809.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 475 157.00 | | | 475 157.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 651.00 | | | 10 651.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 711 982.00 | | 21 500.00 | 711 982.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 598 715.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 733 482.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 134 767.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 113 267.00 | | 21 500.00 | 113 267.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 598 715.00 | | | 598 715.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 60 402.00 | 7 537.00 | | 60 402.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 60 402.00 | 7 537.00 | | 60 402.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 270.00 | 425.00 | | 3 270.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 270.00 | 425.00 | | 3 270.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 270.00 | 425.00 | | 3 270.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 425.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 78.00 | 78.00 | | 78.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 976.00 | 2 976.00 | | 2 976.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 370.00 | 18 370.00 | | 18 370.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 802.00 | 20 802.00 | | 20 802.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 37 529.00 | 37 529.00 | | 37 529.00 |
8L Produits constatés d’avance | 30 187.00 | 30 187.00 | | 30 187.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 137.00 | | | 4 137.00 |
UX Autres créances clients | 165 378.00 | | | 165 378.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 416.00 | | | 4 416.00 |
VB T. V. A. | 9.00 | | | 9.00 |
VC Groupe et associés | 42 361.00 | | | 42 361.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 18 441.00 | 18 441.00 | | 18 441.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 50 029.00 | 18 354.00 | 31 675.00 | 50 029.00 |
VI Groupe et associés | 191 645.00 | 191 645.00 | | 191 645.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 31 772.00 | | | 31 772.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 150.00 | | | 23 150.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 073.00 | | | 12 073.00 |
VP Divers | 10 579.00 | | | 10 579.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 960.00 | 4 960.00 | | 4 960.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 715.00 | | | 13 715.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 255 432.00 | 251 295.00 | 4 137.00 | 255 432.00 |
VW T.V.A. | 35 619.00 | 35 619.00 | | 35 619.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 410 641.00 | 378 966.00 | 31 675.00 | 410 641.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 105.00 | | | 3 105.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 340.00 | | | 7 340.00 |
ST Autres comptes | 91 847.00 | | | 91 847.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 13 253.00 | | | 13 253.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |
YT Sous‐traitance | 12 778.00 | | | 12 778.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 319.00 | | | 3 319.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 424.00 | | | 6 424.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 77 184.00 | | | 77 184.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 17 358.00 | | | 17 358.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 125 219.00 | | | 125 219.00 |