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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 6 653.00 | 6 653.00 | | 6 653.00 |
AH Fonds commercial | 83 847.00 | | 83 847.00 | 83 847.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 40 509.00 | 25 599.00 | 14 910.00 | 40 509.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 031.00 | 8 180.00 | 14 851.00 | 23 031.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 025.00 | | 3 025.00 | 3 025.00 |
BJ TOTAL (I) | 157 065.00 | 40 432.00 | 116 633.00 | 157 065.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 771.00 | | 2 771.00 | 2 771.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 937.00 | | 6 937.00 | 6 937.00 |
BZ Autres créances | 8 472.00 | | 8 472.00 | 8 472.00 |
CF Disponibilités | 177 978.00 | | 177 978.00 | 177 978.00 |
CJ TOTAL (II) | 196 158.00 | | 196 158.00 | 196 158.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 353 223.00 | 40 432.00 | 312 971.00 | 353 223.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 700.00 | | | 7 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 770.00 | | | 770.00 |
DH Report à nouveau | 251 052.00 | | | 251 052.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 398.00 | | | 22 398.00 |
DL TOTAL (I) | 281 920.00 | | | 281 920.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 593.00 | | | 593.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 458.00 | | | 30 458.00 |
EC TOTAL (IV) | 31 051.00 | | | 31 051.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 312 971.00 | | | 312 971.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 229 684.00 | | 229 684.00 | 229 684.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 229 684.00 | | 229 684.00 | 229 684.00 |
FQ Autres produits | | | 1 674.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 231 358.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 22 448.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 57 097.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 114.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 75 470.00 | |
FZ Charges sociales | | | 40 542.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 177.00 | |
GE Autres charges | | | 2 960.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 203 808.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 27 550.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 27 550.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 952.00 | | | 3 952.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 231 358.00 | | | 231 358.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 208 960.00 | | | 208 960.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 22 398.00 | | | 22 398.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 147 065.00 | | | 147 065.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 653.00 | | | 6 653.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 025.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 157 065.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 6 653.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 83 847.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 63 640.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 83 847.00 | | | 83 847.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 53 540.00 | | | 53 540.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 025.00 | | | 3 025.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 653.00 | | | 6 653.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 602.00 | 2 177.00 | | 31 602.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 593.00 | 593.00 | | 593.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 718.00 | 1 718.00 | | 1 718.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 697.00 | 26 697.00 | | 26 697.00 |
UX Autres créances clients | 15 409.00 | | | 15 409.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 409.00 | 15 409.00 | | 15 409.00 |
VW T.V.A. | 2 043.00 | 2 043.00 | | 2 043.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 31 051.00 | 31 051.00 | | 31 051.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 763.00 | | | 1 763.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 852.00 | | | 4 852.00 |
ST Autres comptes | 22 915.00 | | | 22 915.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 24 523.00 | | | 24 523.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |
YT Sous‐traitance | 4 807.00 | | | 4 807.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 351.00 | | | 1 351.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 114.00 | | | 3 114.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 46 336.00 | | | 46 336.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 13 906.00 | | | 13 906.00 |
ZE Dividendes | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 57 097.00 | | | 57 097.00 |