| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 337.00 | 3 337.00 | | 3 337.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 60 249.00 | 46 408.00 | 13 840.00 | 60 249.00 |
BH Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
BJ TOTAL (I) | 163 646.00 | 49 746.00 | 113 900.00 | 163 646.00 |
BT Marchandises | 172 375.00 | 16 843.00 | 155 532.00 | 172 375.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 095.00 | | 1 095.00 | 1 095.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 186 037.00 | 3 352.00 | 182 685.00 | 186 037.00 |
BZ Autres créances | 23 688.00 | | 23 688.00 | 23 688.00 |
CF Disponibilités | 110 499.00 | | 110 499.00 | 110 499.00 |
CH Charges constatées d’avance | 395.00 | | 395.00 | 395.00 |
CJ TOTAL (II) | 494 093.00 | 20 196.00 | 473 897.00 | 494 093.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 657 740.00 | 69 942.00 | 587 797.00 | 657 740.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DH Report à nouveau | 92 211.00 | | | 92 211.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 283.00 | | | 39 283.00 |
DL TOTAL (I) | 406 494.00 | | | 406 494.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 900.00 | | | 7 900.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 905.00 | | | 18 905.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 61 938.00 | | | 61 938.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 90 629.00 | | | 90 629.00 |
EA Autres dettes | 1 928.00 | | | 1 928.00 |
EC TOTAL (IV) | 181 303.00 | | | 181 303.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 587 797.00 | | | 587 797.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 176 735.00 | | | 176 735.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 333.00 | | | 333.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 161 989.00 | | | 161 989.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 60.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 163 647.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 63 587.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 347.00 | | | 1 347.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 60 582.00 | | | 60 582.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 60.00 | | | 60.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 48 073.00 | 5 737.00 | 4 064.00 | 48 073.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 347.00 | | 1 347.00 | 1 347.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 46 726.00 | 5 737.00 | 2 717.00 | 46 726.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 61 939.00 | 61 939.00 | | 61 939.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 834.00 | 20 834.00 | | 20 834.00 |
UT Autres immobilisations financières | 60.00 | | | 60.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 333.00 | 333.00 | | 333.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 567.00 | 3 000.00 | 4 568.00 | 7 567.00 |
VS Charges constatées d’avance | 396.00 | | | 396.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 210 182.00 | 210 122.00 | 60.00 | 210 182.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 181 303.00 | 176 735.00 | 4 568.00 | 181 303.00 |