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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 139 568.00 | 49 368.00 | 90 200.00 | 139 568.00 |
BH Autres immobilisations financières | 895.00 | | 895.00 | 895.00 |
BJ TOTAL (I) | 243 579.00 | 49 368.00 | 194 212.00 | 243 579.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 98 317.00 | 7 740.00 | 90 577.00 | 98 317.00 |
BZ Autres créances | 15 804.00 | | 15 804.00 | 15 804.00 |
CF Disponibilités | 12 272.00 | | 12 272.00 | 12 272.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 026.00 | | 1 026.00 | 1 026.00 |
CJ TOTAL (II) | 127 419.00 | 7 740.00 | 119 679.00 | 127 419.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 370 998.00 | 57 108.00 | 313 890.00 | 370 998.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
CR Parts à plus d’un an | 30 928.00 | | | 30 928.00 |
CU Autres participations | 101 616.00 | | 101 616.00 | 101 616.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 081.00 | 3 000.00 | | 4 081.00 |
DH Report à nouveau | 15 953.00 | 5 413.00 | | 15 953.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 548.00 | 21 621.00 | | 4 548.00 |
DK Provisions réglementées | 3 798.00 | 3 798.00 | | 3 798.00 |
DL TOTAL (I) | 128 379.00 | 133 832.00 | | 128 379.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 82 370.00 | 93 044.00 | | 82 370.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 669.00 | 688.00 | | 1 669.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 59 973.00 | 43 929.00 | | 59 973.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 515.00 | 20 762.00 | | 40 515.00 |
EA Autres dettes | 984.00 | 3 973.00 | | 984.00 |
EC TOTAL (IV) | 185 511.00 | 162 396.00 | | 185 511.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 313 890.00 | 296 228.00 | | 313 890.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 114 330.00 | 80 083.00 | | 114 330.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 339 089.00 | | 339 089.00 | 339 089.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 339 089.00 | | 339 089.00 | 339 089.00 |
FQ Autres produits | | | 34.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 339 123.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 401.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 123 635.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 607.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 126 941.00 | |
FZ Charges sociales | | | 59 469.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 653.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 338 708.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 415.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 7 406.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 406.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 273.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 273.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 133.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 548.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 39 507.00 | 32 038.00 | | 39 507.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 2 575.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 346 529.00 | 240 893.00 | | 346 529.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 341 981.00 | 219 272.00 | | 341 981.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 548.00 | 21 621.00 | | 4 548.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 240 763.00 | | 2 816.00 | 240 763.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 102 511.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 243 579.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 139 568.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 136 752.00 | | 2 816.00 | 136 752.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 102 511.00 | | | 102 511.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 32 715.00 | 16 653.00 | | 32 715.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 715.00 | 16 653.00 | | 32 715.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 3 798.00 | | | 3 798.00 |
6T Sur comptes clients | 7 740.00 | | | 7 740.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 740.00 | | | 7 740.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 538.00 | | | 11 538.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 51.00 | 51.00 | | 51.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 59 973.00 | 59 973.00 | | 59 973.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 651.00 | 2 651.00 | | 2 651.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 296.00 | 14 296.00 | | 14 296.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 984.00 | 984.00 | | 984.00 |
UT Autres immobilisations financières | 895.00 | | | 895.00 |
UX Autres créances clients | 67 389.00 | | | 67 389.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 30 928.00 | | | 30 928.00 |
VB T. V. A. | 9 979.00 | | | 9 979.00 |
VC Groupe et associés | 364.00 | | | 364.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 58.00 | 58.00 | | 58.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 82 312.00 | 11 131.00 | 46 649.00 | 82 312.00 |
VI Groupe et associés | 1 619.00 | 1 619.00 | | 1 619.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | -2.00 | | | -2.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 728.00 | | | 10 728.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 553.00 | 553.00 | | 553.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 461.00 | | | 5 461.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 026.00 | | | 1 026.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 116 042.00 | 84 219.00 | 31 823.00 | 116 042.00 |
VW T.V.A. | 23 015.00 | 23 015.00 | | 23 015.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 185 511.00 | 114 330.00 | 46 649.00 | 185 511.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 443.00 | 9 653.00 | | 10 443.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 631.00 | 12 979.00 | | 12 631.00 |
ST Autres comptes | 58 506.00 | 29 459.00 | | 58 506.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 12 498.00 | 3 455.00 | | 12 498.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |
YT Sous‐traitance | 40 000.00 | 20 000.00 | | 40 000.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 164.00 | 1 124.00 | | 1 164.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 607.00 | 10 777.00 | | 11 607.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 64 945.00 | 51 478.00 | | 64 945.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 11 936.00 | 14 692.00 | | 11 936.00 |
ZE Dividendes | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 123 635.00 | 65 893.00 | | 123 635.00 |