| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 153 326.00 | 127 439.00 | 25 887.00 | 153 326.00 |
040 Immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 153 486.00 | 127 439.00 | 26 047.00 | 153 486.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 7 566.00 | | 7 566.00 | 7 566.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 24 041.00 | | 24 041.00 | 24 041.00 |
072 Créances – Autres | 8 219.00 | | 8 219.00 | 8 219.00 |
084 Disponibilités | 4 998.00 | | 4 998.00 | 4 998.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 662.00 | | 2 662.00 | 2 662.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 47 487.00 | | 47 487.00 | 47 487.00 |
110 Total général Actif | 200 973.00 | 127 439.00 | 73 534.00 | 200 973.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 31 971.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 256.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 43 227.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 826.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 23 002.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 245.00 | | |
172 Autres dettes | | | 6 479.00 | |
176 Total des dettes | | | 30 307.00 | |
180 Total général Passif | | | 73 534.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 162 133.00 | | | 162 133.00 |
230 Autres produits | 1 644.00 | | | 1 644.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 163 777.00 | | | 163 777.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 60 066.00 | | | 60 066.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -6 856.00 | | | -6 856.00 |
242 Autres charges externes. | 48 516.00 | | | 48 516.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 876.00 | | | 876.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 876.00 | | | 876.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 11 031.00 | | | 11 031.00 |
250 Rémunérations du personnel | 24 500.00 | | | 24 500.00 |
252 Charges sociales | 15 901.00 | | | 15 901.00 |
254 Dotations aux amortissements | 24 529.00 | | | 24 529.00 |
262 Autres charges | 964.00 | | | 964.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 168 496.00 | | | 168 496.00 |
270 Résultat d’exploitation | -4 719.00 | | | -4 719.00 |
290 Produits exceptionnels | 5 462.00 | | | 5 462.00 |
294 Charges financières | 452.00 | | | 452.00 |
300 Charges exceptionnelles | 35.00 | | | 35.00 |
310 Bénéfice ou perte | 256.00 | | | 256.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 168 486.00 | | | 168 486.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 4 800.00 | | | 4 800.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 126.00 | | | 126.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 126.00 | | | 126.00 |