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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 265.00 | | 265.00 | 265.00 |
AH Fonds commercial | 4 783 121.00 | | 4 783 121.00 | 4 783 121.00 |
AP Constructions | 170 037.00 | 168 438.00 | 1 599.00 | 170 037.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 193 657.00 | 188 081.00 | 5 576.00 | 193 657.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 606 796.00 | 3 451 936.00 | 154 860.00 | 3 606 796.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 757 876.00 | 3 808 455.00 | 4 949 421.00 | 8 757 876.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 793.00 | | 3 793.00 | 3 793.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 661.00 | | 19 661.00 | 19 661.00 |
BZ Autres créances | 81 723.00 | | 81 723.00 | 81 723.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 19 929.00 | | 19 929.00 | 19 929.00 |
CF Disponibilités | 454 219.00 | | 454 219.00 | 454 219.00 |
CH Charges constatées d’avance | 36 951.00 | | 36 951.00 | 36 951.00 |
CJ TOTAL (II) | 616 276.00 | | 616 276.00 | 616 276.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 431 752.00 | 3 808 455.00 | 5 623 298.00 | 9 431 752.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 200 000.00 | 2 200 000.00 | | 2 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 46 174.00 | 46 174.00 | | 46 174.00 |
DG Autres réserves | 1 259 990.00 | 698 604.00 | | 1 259 990.00 |
DH Report à nouveau | 29 547.00 | | | 29 547.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 76 923.00 | 590 933.00 | | 76 923.00 |
DJ Subventions d’investissement | 263.00 | | | 263.00 |
DL TOTAL (I) | 3 612 896.00 | 3 535 711.00 | | 3 612 896.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 225 000.00 | 2 400 013.00 | | 1 225 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 455 000.00 | 150 000.00 | | 455 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 231 590.00 | 5 965.00 | | 231 590.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 630.00 | 160.00 | | 3 630.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 86 235.00 | | | 86 235.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 8 946.00 | | | 8 946.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 010 401.00 | 2 556 138.00 | | 2 010 401.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 623 298.00 | 6 091 849.00 | | 5 623 298.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 582 101.00 | | 582 101.00 | 582 101.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 582 101.00 | | 582 101.00 | 582 101.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 125 880.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 707 981.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 793.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 440 161.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 738.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 262.00 | |
GE Autres charges | | | 80 018.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 545 384.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 162 597.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 17.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 17.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 48 456.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 48 456.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -48 439.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 114 159.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 225.00 | | | 1 225.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 225.00 | | | 1 225.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 225.00 | | | 1 225.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 38 460.00 | | | 38 460.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 709 223.00 | 670 955.00 | | 709 223.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 632 300.00 | 80 022.00 | | 632 300.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 76 923.00 | 590 933.00 | | 76 923.00 |