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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 197 810.00 | | 197 810.00 | 197 810.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 580.00 | 1 580.00 | | 1 580.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 217.00 | 4 997.00 | 1 220.00 | 6 217.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 899.00 | | 1 899.00 | 1 899.00 |
BJ TOTAL (I) | 207 521.00 | 6 577.00 | 200 944.00 | 207 521.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 105.00 | | 4 105.00 | 4 105.00 |
BT Marchandises | 7 411.00 | | 7 411.00 | 7 411.00 |
BZ Autres créances | 11 113.00 | | 11 113.00 | 11 113.00 |
CF Disponibilités | 224.00 | | 224.00 | 224.00 |
CJ TOTAL (II) | 22 852.00 | | 22 852.00 | 22 852.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 230 373.00 | 6 577.00 | 223 796.00 | 230 373.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DG Autres réserves | 39 415.00 | 33 112.00 | | 39 415.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 380.00 | 6 303.00 | | 4 380.00 |
DL TOTAL (I) | 47 095.00 | 42 715.00 | | 47 095.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23 560.00 | 45 970.00 | | 23 560.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 120 658.00 | 107 682.00 | | 120 658.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 903.00 | 13 378.00 | | 19 903.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 580.00 | 13 914.00 | | 12 580.00 |
EC TOTAL (IV) | 176 700.00 | 180 944.00 | | 176 700.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 223 796.00 | 223 659.00 | | 223 796.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 10 717.00 | | 10 717.00 | 10 717.00 |
FG Production vendue services | 143 100.00 | | 143 100.00 | 143 100.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 153 817.00 | | 153 817.00 | 153 817.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 140.00 | |
FQ Autres produits | | | 37.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 153 994.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 141.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 545.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 742.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 138.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 31 845.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 367.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 78 328.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 722.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 688.00 | |
GE Autres charges | | | 1 836.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 144 353.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 641.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 031.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 031.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 031.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 610.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 230.00 | 126.00 | | 230.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 230.00 | 126.00 | | 230.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -230.00 | -126.00 | | -230.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 105.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 153 994.00 | 154 294.00 | | 153 994.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 149 614.00 | 147 990.00 | | 149 614.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 380.00 | 6 303.00 | | 4 380.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 207 521.00 | | | 207 521.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 914.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 207 521.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 197 810.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 797.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 197 810.00 | | | 197 810.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 797.00 | | | 7 797.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 914.00 | | | 1 914.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 889.00 | 688.00 | | 5 889.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 889.00 | 688.00 | | 5 889.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 1 899.00 | | | 1 899.00 |
VB T. V. A. | 3 121.00 | | | 3 121.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 560.00 | | | 4 560.00 |
VP Divers | 3 432.00 | | | 3 432.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 012.00 | 11 113.00 | 1 899.00 | 13 012.00 |