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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
AN Terrains | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
AP Constructions | 83 326.00 | 17 002.00 | 66 325.00 | 83 326.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 791 732.00 | 560 600.00 | 231 132.00 | 791 732.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 494.00 | 4 258.00 | 236.00 | 4 494.00 |
AV Immobilisations en cours | 156 579.00 | | 156 579.00 | 156 579.00 |
BH Autres immobilisations financières | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 073 384.00 | 582 660.00 | 490 724.00 | 1 073 384.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 49 059.00 | | 49 059.00 | 49 059.00 |
BT Marchandises | 2 756 948.00 | | 2 756 948.00 | 2 756 948.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 125 424.00 | | 125 424.00 | 125 424.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 574 569.00 | 13 564.00 | 561 005.00 | 574 569.00 |
BZ Autres créances | 250 444.00 | | 250 444.00 | 250 444.00 |
CF Disponibilités | 25 018.00 | | 25 018.00 | 25 018.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 781 464.00 | 13 564.00 | 3 767 900.00 | 3 781 464.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 854 848.00 | 596 224.00 | 4 258 624.00 | 4 854 848.00 |
CU Autres participations | 1 352.00 | | 1 352.00 | 1 352.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 33 890.00 | | | 33 890.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 873 610.00 | | | 873 610.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 389.00 | | | 3 389.00 |
DG Autres réserves | 885 406.00 | | | 885 406.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 166 338.00 | | | 166 338.00 |
DJ Subventions d’investissement | 42 344.00 | | | 42 344.00 |
DK Provisions réglementées | 72 125.00 | | | 72 125.00 |
DL TOTAL (I) | 2 077 103.00 | | | 2 077 103.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 542 220.00 | | | 1 542 220.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 077.00 | | | 12 077.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 590 392.00 | | | 590 392.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 612.00 | | | 24 612.00 |
EA Autres dettes | 12 219.00 | | | 12 219.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 181 521.00 | | | 2 181 521.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 258 624.00 | | | 4 258 624.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 085 997.00 | | | 2 085 997.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 19 377.00 | | 19 377.00 | 19 377.00 |
FD Production vendue biens | 1 933 362.00 | 556 226.00 | 2 489 589.00 | 1 933 362.00 |
FG Production vendue services | 47 993.00 | | 47 993.00 | 47 993.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 000 733.00 | 556 226.00 | 2 556 959.00 | 2 000 733.00 |
FM Production stockée | | | 174 595.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 775.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 27 613.00 | |
FQ Autres produits | | | 803.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 767 745.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 674.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 870 699.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 18 497.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 438 632.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 743.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 16 200.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 96 399.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 13 564.00 | |
GE Autres charges | | | 34 535.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 520 943.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 246 801.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 663.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 663.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 24 982.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 24 982.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -19 319.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 227 482.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 13 330.00 | | | 13 330.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 14 559.00 | | | 14 559.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 27 888.00 | | | 27 888.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 454.00 | | | 4 454.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 15 238.00 | | | 15 238.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 692.00 | | | 19 692.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 196.00 | | | 8 196.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 69 340.00 | | | 69 340.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 801 296.00 | | | 2 801 296.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 634 958.00 | | | 2 634 958.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 166 338.00 | | | 166 338.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 873 023.00 | | 207 969.00 | 873 023.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 452.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 608.00 | 1 073 384.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 800.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 608.00 | 1 071 132.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 800.00 | | | 800.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 871 199.00 | | 207 541.00 | 871 199.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 024.00 | | 428.00 | 1 024.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 489 415.00 | 96 399.00 | 3 154.00 | 489 415.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 800.00 | | | 800.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 488 615.00 | 96 399.00 | 3 154.00 | 488 615.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 71 445.00 | 15 238.00 | 14 559.00 | 71 445.00 |
6T Sur comptes clients | 27 613.00 | 13 564.00 | 27 613.00 | 27 613.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 27 613.00 | 13 564.00 | 27 613.00 | 27 613.00 |
7C TOTAL GENERAL | 99 058.00 | 28 802.00 | 42 171.00 | 99 058.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 13 564.00 | 27 613.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 15 238.00 | 14 559.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 590 392.00 | 590 392.00 | | 590 392.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 219.00 | 12 219.00 | | 12 219.00 |
UT Autres immobilisations financières | 100.00 | | | 100.00 |
UX Autres créances clients | 554 223.00 | | | 554 223.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 20 346.00 | | | 20 346.00 |
VB T. V. A. | 92 610.00 | | | 92 610.00 |
VC Groupe et associés | 140 882.00 | | | 140 882.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 391 917.00 | 1 391 917.00 | | 1 391 917.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 150 303.00 | 54 779.00 | 83 121.00 | 150 303.00 |
VI Groupe et associés | 12 077.00 | 12 077.00 | | 12 077.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 4 513 500.00 | | | 4 513 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 895 057.00 | | | 3 895 057.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 952.00 | | | 16 952.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 825 114.00 | 825 014.00 | 100.00 | 825 114.00 |
VW T.V.A. | 24 612.00 | 24 612.00 | | 24 612.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 181 521.00 | 2 085 997.00 | 83 121.00 | 2 181 521.00 |