| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 690.00 | 1 690.00 | | 1 690.00 |
AH Fonds commercial | 8 400.00 | | 8 400.00 | 8 400.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 623.00 | 8 000.00 | 2 623.00 | 10 623.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 409.00 | 24 604.00 | 6 805.00 | 31 409.00 |
BD Autres titres immobilisés | 16.00 | | 16.00 | 16.00 |
BH Autres immobilisations financières | 788.00 | | 788.00 | 788.00 |
BJ TOTAL (I) | 52 926.00 | 34 294.00 | 18 632.00 | 52 926.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 51 955.00 | | 51 955.00 | 51 955.00 |
BN En cours de production de biens | 29 500.00 | | 29 500.00 | 29 500.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 456.00 | | 456.00 | 456.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 389 225.00 | 48 879.00 | 340 346.00 | 389 225.00 |
BZ Autres créances | 47 816.00 | | 47 816.00 | 47 816.00 |
CF Disponibilités | 133 994.00 | | 133 994.00 | 133 994.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 804.00 | | 6 804.00 | 6 804.00 |
CJ TOTAL (II) | 659 750.00 | 48 879.00 | 610 871.00 | 659 750.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 712 676.00 | 83 173.00 | 629 503.00 | 712 676.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 201 193.00 | 131 872.00 | | 201 193.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 72 625.00 | 69 321.00 | | 72 625.00 |
DL TOTAL (I) | 284 818.00 | 212 193.00 | | 284 818.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 215.00 | 5 973.00 | | 4 215.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 310.00 | 1 420.00 | | 1 310.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 345.00 | | | 3 345.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 203 148.00 | 152 607.00 | | 203 148.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 132 667.00 | 128 216.00 | | 132 667.00 |
EA Autres dettes | | 8 379.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 18 329.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 344 685.00 | 314 924.00 | | 344 685.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 629 503.00 | 527 117.00 | | 629 503.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 310 899.00 | | |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 190.00 | | | 190.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 1 437 115.00 | | 1 437 115.00 | 1 437 115.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 437 115.00 | | 1 437 115.00 | 1 437 115.00 |
FM Production stockée | | | 16 800.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 28 891.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 482 812.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 588 161.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -22 840.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 353 840.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 151.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 314 684.00 | |
FZ Charges sociales | | | 111 526.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 437.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 015.00 | |
GE Autres charges | | | 1 110.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 387 769.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 95 043.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 572.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 572.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -568.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 94 475.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 210.00 | 125.00 | | 210.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 210.00 | 125.00 | | 210.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 636.00 | 270.00 | | 636.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 210.00 | 801.00 | | 210.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 846.00 | 1 071.00 | | 846.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -636.00 | -946.00 | | -636.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 21 214.00 | 20 296.00 | | 21 214.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 483 027.00 | 1 286 376.00 | | 1 483 027.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 410 402.00 | 1 217 055.00 | | 1 410 402.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 72 625.00 | 69 321.00 | | 72 625.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 53 330.00 | | 2 046.00 | 53 330.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 210.00 | 804.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 450.00 | 52 926.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 090.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 240.00 | 42 032.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 090.00 | | | 10 090.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 42 226.00 | | 2 046.00 | 42 226.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 014.00 | | | 1 014.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 096.00 | 8 437.00 | 2 240.00 | 28 096.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 690.00 | | | 1 690.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 406.00 | 8 437.00 | 2 240.00 | 26 406.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 52 779.00 | 7 015.00 | 10 915.00 | 52 779.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 52 779.00 | 7 015.00 | 10 915.00 | 52 779.00 |
7C TOTAL GENERAL | 52 779.00 | 7 015.00 | 10 915.00 | 52 779.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 015.00 | 10 915.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 203 148.00 | 203 148.00 | | 203 148.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 723.00 | 17 723.00 | | 17 723.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 64 137.00 | 64 137.00 | | 64 137.00 |
UT Autres immobilisations financières | 788.00 | 788.00 | | 788.00 |
UX Autres créances clients | 333 728.00 | | | 333 728.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 55 498.00 | | | 55 498.00 |
VB T. V. A. | 17 131.00 | | | 17 131.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 190.00 | 190.00 | | 190.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 025.00 | 1 823.00 | 2 202.00 | 4 025.00 |
VI Groupe et associés | 1 310.00 | 1 310.00 | | 1 310.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 563.00 | | | 2 563.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 511.00 | | | 4 511.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 481.00 | | | 13 481.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 789.00 | 1 789.00 | | 1 789.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 205.00 | | | 17 205.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 804.00 | | | 6 804.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 444 634.00 | 444 634.00 | | 444 634.00 |
VW T.V.A. | 49 018.00 | 49 018.00 | | 49 018.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 341 340.00 | 339 138.00 | 2 202.00 | 341 340.00 |