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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 37 000.00 | | 37 000.00 | 37 000.00 |
AP Constructions | 89 985.00 | 24 509.00 | 65 475.00 | 89 985.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 35 734.00 | 27 495.00 | 8 239.00 | 35 734.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 59 459.00 | 26 593.00 | 32 866.00 | 59 459.00 |
BJ TOTAL (I) | 222 225.00 | 78 597.00 | 143 627.00 | 222 225.00 |
BT Marchandises | 49 724.00 | | 49 724.00 | 49 724.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 76 369.00 | | 76 369.00 | 76 369.00 |
BZ Autres créances | 6 471.00 | | 6 471.00 | 6 471.00 |
CF Disponibilités | 178 127.00 | | 178 127.00 | 178 127.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 153.00 | | 4 153.00 | 4 153.00 |
CJ TOTAL (II) | 314 844.00 | | 314 844.00 | 314 844.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 537 069.00 | 78 597.00 | 458 471.00 | 537 069.00 |
CU Autres participations | 47.00 | | 47.00 | 47.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 178 432.00 | | | 178 432.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 949.00 | | | 36 949.00 |
DL TOTAL (I) | 224 181.00 | | | 224 181.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 32 048.00 | | | 32 048.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 122 155.00 | | | 122 155.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 48 504.00 | | | 48 504.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 584.00 | | | 31 584.00 |
EC TOTAL (IV) | 234 290.00 | | | 234 290.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 458 471.00 | | | 458 471.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 214 638.00 | | | 214 638.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 677 154.00 | | 677 154.00 | 677 154.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 677 154.00 | | 677 154.00 | 677 154.00 |
FN Production immobilisée | | | 3 142.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 200.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 683 496.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 407 038.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 13 457.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 075.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 50 909.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 691.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 118 445.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 694.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 637.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 636 946.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 46 550.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 495.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 495.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 899.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 899.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 404.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 43 145.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 352.00 | | | 352.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 352.00 | | | 352.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -352.00 | | | -352.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 844.00 | | | 5 844.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 683 991.00 | | | 683 991.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 647 041.00 | | | 647 041.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 36 949.00 | | | 36 949.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 214 577.00 | | 8 798.00 | 214 577.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 47.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 150.00 | 222 225.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 37 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 150.00 | 185 178.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 37 000.00 | | | 37 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 177 530.00 | | 8 798.00 | 177 530.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 47.00 | | | 47.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 59 111.00 | 20 637.00 | 1 150.00 | 59 111.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 59 111.00 | 20 637.00 | 1 150.00 | 59 111.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 48 504.00 | 48 504.00 | | 48 504.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 343.00 | 14 343.00 | | 14 343.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 432.00 | 11 432.00 | | 11 432.00 |
UX Autres créances clients | 76 369.00 | | | 76 369.00 |
VB T. V. A. | 264.00 | | | 264.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 32 048.00 | 12 396.00 | 19 652.00 | 32 048.00 |
VI Groupe et associés | 122 155.00 | 122 155.00 | | 122 155.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 595.00 | | | 13 595.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 896.00 | | | 1 896.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 311.00 | | | 4 311.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 153.00 | | | 4 153.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 86 993.00 | 86 993.00 | | 86 993.00 |
VW T.V.A. | 5 808.00 | 5 808.00 | | 5 808.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 234 290.00 | 214 638.00 | 19 652.00 | 234 290.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 361.00 | | | 3 361.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 439.00 | | | 4 439.00 |
ST Autres comptes | 35 190.00 | | | 35 190.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 8 583.00 | | | 8 583.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |
YT Sous‐traitance | 2 698.00 | | | 2 698.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 330.00 | | | 1 330.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 691.00 | | | 4 691.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 125 648.00 | | | 125 648.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 75 549.00 | | | 75 549.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 50 909.00 | | | 50 909.00 |