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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 213 349.00 | 141 532.00 | 71 816.00 | 213 349.00 |
BJ TOTAL (I) | 473 349.00 | 141 532.00 | 331 816.00 | 473 349.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 435 316.00 | | 435 316.00 | 435 316.00 |
BZ Autres créances | 50 560.00 | | 50 560.00 | 50 560.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 220 000.00 | | 1 220 000.00 | 1 220 000.00 |
CF Disponibilités | 150 503.00 | | 150 503.00 | 150 503.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 936.00 | | 13 936.00 | 13 936.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 871 015.00 | | 1 871 015.00 | 1 871 015.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 344 364.00 | 141 532.00 | 2 202 831.00 | 2 344 364.00 |
CU Autres participations | 260 000.00 | | 260 000.00 | 260 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 1 302 202.00 | | | 1 302 202.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 567 010.00 | | | 567 010.00 |
DL TOTAL (I) | 1 874 712.00 | | | 1 874 712.00 |
DP Provisions pour risques | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 028.00 | | | 30 028.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 021.00 | | | 25 021.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 237 813.00 | | | 237 813.00 |
EA Autres dettes | 15 257.00 | | | 15 257.00 |
EC TOTAL (IV) | 308 119.00 | | | 308 119.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 202 831.00 | | | 2 202 831.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 306 435.00 | | | 306 435.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 26 400.00 | | 26 400.00 | 26 400.00 |
FG Production vendue services | 2 373 954.00 | | 2 373 954.00 | 2 373 954.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 400 354.00 | | 2 400 354.00 | 2 400 354.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 26 474.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 24 478.00 | |
FQ Autres produits | | | 17.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 451 322.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 22 111.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 505 920.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 141.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 877 925.00 | |
FZ Charges sociales | | | 152 736.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 72 592.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 20 000.00 | |
GE Autres charges | | | 39.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 674 464.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 776 858.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 8.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 476.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 484.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 484.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 783 342.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 218.00 | | | 4 218.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 300.00 | | | 4 300.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 300.00 | | | 4 300.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 627.00 | | | 627.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 440.00 | | | 3 440.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 067.00 | | | 4 067.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 233.00 | | | 233.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 216 565.00 | | | 216 565.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 462 106.00 | | | 2 462 106.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 895 096.00 | | | 1 895 096.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 567 010.00 | | | 567 010.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 478 078.00 | | 285 801.00 | 478 078.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 250 000.00 | | 260 000.00 | 250 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 250 000.00 | 40 529.00 | 473 349.00 | 250 000.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 40 529.00 | 213 349.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 228 078.00 | | 25 801.00 | 228 078.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 250 000.00 | | 260 000.00 | 250 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 106 030.00 | 72 592.00 | 37 090.00 | 106 030.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 106 030.00 | 72 592.00 | 37 090.00 | 106 030.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 20 260.00 | 20 000.00 | 20 260.00 | 20 260.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 260.00 | 20 000.00 | 20 260.00 | 20 260.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 20 000.00 | 20 260.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 021.00 | 25 021.00 | | 25 021.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 64 063.00 | 64 063.00 | | 64 063.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 890.00 | 52 890.00 | | 52 890.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 257.00 | 15 257.00 | | 15 257.00 |
UX Autres créances clients | 435 316.00 | | | 435 316.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 10 800.00 | | | 10 800.00 |
VB T. V. A. | 1 391.00 | | | 1 391.00 |
VI Groupe et associés | 30 028.00 | 30 028.00 | | 30 028.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 38 319.00 | | | 38 319.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 420.00 | 4 420.00 | | 4 420.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 50.00 | | | 50.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 936.00 | | | 13 936.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 499 812.00 | 499 812.00 | | 499 812.00 |
VW T.V.A. | 116 440.00 | 116 440.00 | | 116 440.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 308 119.00 | 308 119.00 | | 308 119.00 |