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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 2 064 401.00 | | 2 064 401.00 | 2 064 401.00 |
AP Constructions | 1 527 509.00 | 326 321.00 | 1 201 187.00 | 1 527 509.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 479 247.00 | 258 555.00 | 220 691.00 | 479 247.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 258.00 | 584.00 | 4 674.00 | 5 258.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 079 285.00 | 585 461.00 | 3 493 823.00 | 4 079 285.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 653 701.00 | | 653 701.00 | 653 701.00 |
BP En cours de production de services | 3 485.00 | | 3 485.00 | 3 485.00 |
BT Marchandises | 291 999.00 | | 291 999.00 | 291 999.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 90 532.00 | | 90 532.00 | 90 532.00 |
BZ Autres créances | 52 952.00 | | 52 952.00 | 52 952.00 |
CF Disponibilités | 108 890.00 | | 108 890.00 | 108 890.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 201 561.00 | | 1 201 561.00 | 1 201 561.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 280 846.00 | 585 461.00 | 4 695 384.00 | 5 280 846.00 |
CU Autres participations | 2 868.00 | | 2 868.00 | 2 868.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 771 850.00 | | | 4 771 850.00 |
DH Report à nouveau | -470 834.00 | | | -470 834.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 867.00 | | | 48 867.00 |
DL TOTAL (I) | 4 349 883.00 | | | 4 349 883.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 192 507.00 | | | 192 507.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 76 145.00 | | | 76 145.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 566.00 | | | 63 566.00 |
EA Autres dettes | 13 281.00 | | | 13 281.00 |
EC TOTAL (IV) | 345 500.00 | | | 345 500.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 695 384.00 | | | 4 695 384.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 345 500.00 | | | 345 500.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 5 236.00 | | 5 236.00 | 5 236.00 |
FG Production vendue services | 308 879.00 | | 308 879.00 | 308 879.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 314 115.00 | | 314 115.00 | 314 115.00 |
FM Production stockée | | | 53 839.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 95 769.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 133.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 463 858.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 74 157.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 975.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 171 683.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 388.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 136 812.00 | |
FZ Charges sociales | | | 54 071.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 134 075.00 | |
GE Autres charges | | | 65.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 594 229.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -130 371.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 51.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 136.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 188.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 188.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -130 183.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 133.00 | | | 133.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 463.00 | | | 12 463.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 179 621.00 | | | 179 621.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 192 084.00 | | | 192 084.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 13 033.00 | | | 13 033.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 033.00 | | | 13 033.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 179 051.00 | | | 179 051.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 656 130.00 | | | 656 130.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 607 262.00 | | | 607 262.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 48 867.00 | | | 48 867.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 027 553.00 | | 95 731.00 | 4 027 553.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 868.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 44 000.00 | 4 079 285.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 44 000.00 | 4 076 416.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 024 684.00 | | 95 731.00 | 4 024 684.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 868.00 | | | 2 868.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 488 986.00 | 134 075.00 | 37 600.00 | 488 986.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 488 986.00 | 134 075.00 | 37 600.00 | 488 986.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 76 145.00 | 76 145.00 | | 76 145.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 124.00 | 9 124.00 | | 9 124.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 524.00 | 40 524.00 | | 40 524.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 281.00 | 13 281.00 | | 13 281.00 |
UX Autres créances clients | 90 532.00 | | | 90 532.00 |
VB T. V. A. | 13 438.00 | | | 13 438.00 |
VI Groupe et associés | 192 507.00 | 192 507.00 | | 192 507.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 347.00 | | | 11 347.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 811.00 | 811.00 | | 811.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 167.00 | | | 28 167.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 143 485.00 | 143 485.00 | | 143 485.00 |
VW T.V.A. | 13 107.00 | 13 107.00 | | 13 107.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 345 500.00 | 345 500.00 | | 345 500.00 |