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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 67 000.00 | | 67 000.00 | 67 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 035.00 | 12 223.00 | 10 812.00 | 23 035.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 650.00 | 3 651.00 | 4 999.00 | 8 650.00 |
BJ TOTAL (I) | 98 685.00 | 15 874.00 | 82 811.00 | 98 685.00 |
BT Marchandises | 350.00 | | 350.00 | 350.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 363.00 | | 363.00 | 363.00 |
BZ Autres créances | 93.00 | | 93.00 | 93.00 |
CF Disponibilités | 4 349.00 | | 4 349.00 | 4 349.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 155.00 | | 5 155.00 | 5 155.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 103 840.00 | 15 874.00 | 87 966.00 | 103 840.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | -37 190.00 | -31 837.00 | | -37 190.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 350.00 | -5 353.00 | | -5 350.00 |
DL TOTAL (I) | -37 540.00 | -32 190.00 | | -37 540.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 895.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 99 285.00 | 103 085.00 | | 99 285.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 116.00 | 1 418.00 | | 1 116.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 102.00 | 23 288.00 | | 25 102.00 |
EA Autres dettes | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
EC TOTAL (IV) | 125 506.00 | 128 689.00 | | 125 506.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 87 966.00 | 96 499.00 | | 87 966.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 125 506.00 | 93 689.00 | | 125 506.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 10 446.00 | 66 305.00 | 76 752.00 | 10 446.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 446.00 | 66 305.00 | 76 752.00 | 10 446.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 764.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 78 519.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 23 300.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -250.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -50.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 22 945.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 498.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 25 024.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 227.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 891.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 83 591.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 071.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -5 079.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 3.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 3.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 271.00 | | | 271.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 271.00 | | | 271.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -271.00 | | | -271.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 78 519.00 | 98 937.00 | | 78 519.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 83 869.00 | 104 290.00 | | 83 869.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -5 350.00 | -5 353.00 | | -5 350.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 98 685.00 | | | 98 685.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 31 685.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 98 685.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 67 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 31 685.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 67 000.00 | | | 67 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 31 685.00 | | | 31 685.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 31 685.00 | | | 31 685.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 983.00 | 3 891.00 | | 11 983.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 983.00 | 3 891.00 | | 11 983.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 116.00 | 1 116.00 | | 1 116.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 683.00 | 16 683.00 | | 16 683.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 660.00 | 4 660.00 | | 4 660.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
UX Autres créances clients | 363.00 | | | 363.00 |
VB T. V. A. | 93.00 | | | 93.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 893.00 | 893.00 | | 893.00 |
VI Groupe et associés | 99 285.00 | 99 285.00 | | 99 285.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 206.00 | | | 5 206.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 406.00 | | | 1 406.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8.00 | | | 8.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 862.00 | 1 862.00 | | 1 862.00 |
VW T.V.A. | 3 759.00 | 3 759.00 | | 3 759.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 125 506.00 | 125 506.00 | | 125 506.00 |