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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 100 616.00 | | 100 616.00 | 100 616.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 641.00 | 4 012.00 | 3 629.00 | 7 641.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 338.00 | 22 102.00 | 18 235.00 | 40 338.00 |
BJ TOTAL (I) | 323 826.00 | 26 115.00 | 297 710.00 | 323 826.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 260.00 | | 1 260.00 | 1 260.00 |
BZ Autres créances | 24 642.00 | | 24 642.00 | 24 642.00 |
CF Disponibilités | 66 553.00 | | 66 553.00 | 66 553.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 399.00 | | 1 399.00 | 1 399.00 |
CJ TOTAL (II) | 93 854.00 | | 93 854.00 | 93 854.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 417 680.00 | 26 115.00 | 391 565.00 | 417 680.00 |
CU Autres participations | 175 229.00 | | 175 229.00 | 175 229.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 4 925.00 | | | 4 925.00 |
DH Report à nouveau | 203 009.00 | | | 203 009.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 197.00 | | | 14 197.00 |
DL TOTAL (I) | 238 139.00 | | | 238 139.00 |
DP Provisions pour risques | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 309.00 | | | 9 309.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 44 439.00 | | | 44 439.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 54 771.00 | | | 54 771.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 177.00 | | | 24 177.00 |
EA Autres dettes | 5 727.00 | | | 5 727.00 |
EC TOTAL (IV) | 138 425.00 | | | 138 425.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 391 565.00 | | | 391 565.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 137 700.00 | | | 137 700.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 143 842.00 | | 143 842.00 | 143 842.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 143 842.00 | | 143 842.00 | 143 842.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 559.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 205.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 146 607.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 49 145.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 065.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 47 945.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 959.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 024.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 129 140.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 17 466.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 252.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 252.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 252.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 213.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 205.00 | | | 205.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 016.00 | | | 2 016.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 146 607.00 | | | 146 607.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 132 409.00 | | | 132 409.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 197.00 | | | 14 197.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 323 576.00 | | 250.00 | 323 576.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 175 229.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 323 826.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 100 616.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 47 980.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 100 616.00 | | | 100 616.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 47 730.00 | | 250.00 | 47 730.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 175 229.00 | | | 175 229.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 091.00 | 12 024.00 | | 14 091.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 091.00 | 12 024.00 | | 14 091.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 509.00 | 1 509.00 | | 1 509.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 54 771.00 | 54 771.00 | | 54 771.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 741.00 | 9 741.00 | | 9 741.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 167.00 | 12 167.00 | | 12 167.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 727.00 | 5 727.00 | | 5 727.00 |
VB T. V. A. | 20 683.00 | | | 20 683.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 309.00 | 8 584.00 | 725.00 | 9 309.00 |
VI Groupe et associés | 42 930.00 | 42 930.00 | | 42 930.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 17 000.00 | | | 17 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 690.00 | | | 7 690.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 661.00 | | | 2 661.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 968.00 | 968.00 | | 968.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 399.00 | | | 1 399.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 26 041.00 | 26 041.00 | | 26 041.00 |
VW T.V.A. | 1 299.00 | 1 299.00 | | 1 299.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 138 425.00 | 137 700.00 | 725.00 | 138 425.00 |