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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 325 881.00 | 316 261.00 | 9 620.00 | 325 881.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 481 046.00 | 440 555.00 | 40 490.00 | 481 046.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 8 568.00 | | 8 568.00 | 8 568.00 |
BH Autres immobilisations financières | 108 095.00 | | 108 095.00 | 108 095.00 |
BJ TOTAL (I) | 923 113.00 | 756 816.00 | 166 297.00 | 923 113.00 |
BN En cours de production de biens | 111 901.00 | | 111 901.00 | 111 901.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 532 257.00 | 494 373.00 | 3 037 884.00 | 3 532 257.00 |
BZ Autres créances | 266 313.00 | | 266 313.00 | 266 313.00 |
CF Disponibilités | 2 554 110.00 | | 2 554 110.00 | 2 554 110.00 |
CH Charges constatées d’avance | 203 770.00 | | 203 770.00 | 203 770.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 668 351.00 | 494 373.00 | 6 173 978.00 | 6 668 351.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 591 464.00 | 1 251 189.00 | 6 340 275.00 | 7 591 464.00 |
CU Autres participations | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 266 250.00 | 266 250.00 | | 266 250.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 115 375.00 | 115 375.00 | | 115 375.00 |
DD Réserve légale (1) | 26 625.00 | 26 625.00 | | 26 625.00 |
DG Autres réserves | 900 426.00 | 738 894.00 | | 900 426.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 456 975.00 | 374 532.00 | | 456 975.00 |
DL TOTAL (I) | 1 765 651.00 | 1 521 676.00 | | 1 765 651.00 |
DP Provisions pour risques | 1 431 368.00 | 1 294 528.00 | | 1 431 368.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 431 368.00 | 1 294 528.00 | | 1 431 368.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 175 615.00 | 1 004 596.00 | | 1 175 615.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 833 170.00 | 1 674 271.00 | | 1 833 170.00 |
EA Autres dettes | 134 472.00 | | | 134 472.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 153 125.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 3 143 256.00 | 2 831 992.00 | | 3 143 256.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 340 275.00 | 5 648 196.00 | | 6 340 275.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 10 366 203.00 | 690 696.00 | 11 056 900.00 | 10 366 203.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 366 203.00 | 690 696.00 | 11 056 900.00 | 10 366 203.00 |
FM Production stockée | | | -92 218.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 79 880.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 225.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 051 788.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 700 944.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 221 844.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 776 898.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 122 245.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 47 475.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 204 832.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 197 632.00 | |
GE Autres charges | | | 5 151.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 277 019.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 774 769.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 715.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 715.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 715.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 778 484.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 17 198.00 | | | 17 198.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 920.00 | | | 920.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18 118.00 | | | 18 118.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 170.00 | 5 941.00 | | 1 170.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 170.00 | 5 941.00 | | 1 170.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 16 948.00 | -5 941.00 | | 16 948.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 115 887.00 | 74 179.00 | | 115 887.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 222 570.00 | 127 521.00 | | 222 570.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 073 621.00 | 11 496 825.00 | | 11 073 621.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 616 646.00 | 11 122 293.00 | | 10 616 646.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 456 975.00 | 374 532.00 | | 456 975.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 922 221.00 | | 39 373.00 | 922 221.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 116 187.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 38 480.00 | 923 113.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 325 881.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 38 480.00 | 481 048.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 287 401.00 | | 38 480.00 | 287 401.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 519 128.00 | | 400.00 | 519 128.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 115 895.00 | | 493.00 | 115 895.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 709 342.00 | 47 475.00 | | 709 342.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 280 374.00 | 35 887.00 | | 280 374.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 428 968.00 | 11 588.00 | | 428 968.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 294 528.00 | 197 632.00 | 60 792.00 | 1 294 528.00 |
6T Sur comptes clients | 289 541.00 | 204 832.00 | | 289 541.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 289 541.00 | 204 832.00 | | 289 541.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 584 069.00 | 402 464.00 | 60 792.00 | 1 584 069.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 175 615.00 | 1 175 615.00 | | 1 175 615.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 472 593.00 | 472 593.00 | | 472 593.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 571 485.00 | 571 485.00 | | 571 485.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 56 473.00 | 56 473.00 | | 56 473.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 134 472.00 | 134 472.00 | | 134 472.00 |
UT Autres immobilisations financières | 106 095.00 | | | 106 095.00 |
UX Autres créances clients | 2 945 934.00 | | | 2 945 934.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 726.00 | | | 726.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 566 273.00 | | | 566 273.00 |
VB T. V. A. | 138 941.00 | | | 138 941.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 53 476.00 | | | 53 476.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 73 170.00 | | | 73 170.00 |
VS Charges constatées d’avance | 203 770.00 | | | 203 770.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 108 435.00 | 4 002 340.00 | 106 095.00 | 4 108 435.00 |
VW T.V.A. | 732 619.00 | 732 619.00 | | 732 619.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 143 256.00 | 3 143 256.00 | | 3 143 256.00 |