| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 400.00 | 8 400.00 | | 8 400.00 |
AH Fonds commercial | 50 001.00 | | 50 001.00 | 50 001.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 800.00 | 1 347.00 | 1 453.00 | 2 800.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 167 769.00 | 33 813.00 | 133 957.00 | 167 769.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 954.00 | | 22 954.00 | 22 954.00 |
BJ TOTAL (I) | 251 924.00 | 43 560.00 | 208 364.00 | 251 924.00 |
BT Marchandises | 446 477.00 | | 446 477.00 | 446 477.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 250 928.00 | | 250 928.00 | 250 928.00 |
BZ Autres créances | 129 259.00 | | 129 259.00 | 129 259.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
CF Disponibilités | 82 720.00 | | 82 720.00 | 82 720.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 017.00 | | 16 017.00 | 16 017.00 |
CJ TOTAL (II) | 925 481.00 | | 925 481.00 | 925 481.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 177 405.00 | 43 560.00 | 1 133 846.00 | 1 177 405.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -29 071.00 | -40 333.00 | | -29 071.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -582.00 | 11 261.00 | | -582.00 |
DL TOTAL (I) | -28 654.00 | -28 071.00 | | -28 654.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 666.00 | 722.00 | | 666.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 41 217.00 | 37 543.00 | | 41 217.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 909 435.00 | 730 686.00 | | 909 435.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 211 181.00 | 98 516.00 | | 211 181.00 |
EA Autres dettes | | 2 277.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 162 500.00 | 869 744.00 | | 1 162 500.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 133 846.00 | 841 672.00 | | 1 133 846.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 162 500.00 | 869 744.00 | | 1 162 500.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 666.00 | 530.00 | | 666.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 811 761.00 | | 2 811 761.00 | 2 811 761.00 |
FG Production vendue services | 19 945.00 | | 19 945.00 | 19 945.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 831 706.00 | | 2 831 706.00 | 2 831 706.00 |
FQ Autres produits | | | 415.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 832 121.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 696 557.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 28 352.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 28.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 639 158.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 58 710.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 286 613.00 | |
FZ Charges sociales | | | 69 674.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 32 147.00 | |
GE Autres charges | | | 2 416.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 813 656.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 18 465.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 466.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 17 091.00 | 20 530.00 | | 17 091.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 442.00 | 501.00 | | 442.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 193.00 | | | 193.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 27 100.00 | | | 27 100.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 27 293.00 | | | 27 293.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 195.00 | 452.00 | | 195.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 50 692.00 | | | 50 692.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 50 887.00 | 452.00 | | 50 887.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -23 595.00 | -452.00 | | -23 595.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -4 546.00 | -2 930.00 | | -4 546.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 859 415.00 | 2 075 740.00 | | 2 859 415.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 859 997.00 | 2 064 479.00 | | 2 859 997.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -582.00 | 11 261.00 | | -582.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 237 990.00 | | 79 258.00 | 237 990.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 000.00 | 22 954.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 65 323.00 | 251 924.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 4 200.00 | 58 401.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 60 123.00 | 170 569.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 62 601.00 | | | 62 601.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 151 435.00 | | 79 258.00 | 151 435.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 954.00 | | | 23 954.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 044.00 | 32 146.00 | 14 630.00 | 26 044.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 322.00 | 3 278.00 | 4 200.00 | 9 322.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 722.00 | 28 868.00 | 10 430.00 | 16 722.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 909 435.00 | 909 435.00 | | 909 435.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 255.00 | 28 255.00 | | 28 255.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 76 862.00 | 76 862.00 | | 76 862.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 784.00 | 2 784.00 | | 2 784.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 954.00 | | | 22 954.00 |
UX Autres créances clients | 250 928.00 | | | 250 928.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
VB T. V. A. | 89 488.00 | | | 89 488.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 666.00 | 666.00 | | 666.00 |
VI Groupe et associés | 41 217.00 | 41 217.00 | | 41 217.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 22 963.00 | | | 22 963.00 |
VP Divers | 3 169.00 | | | 3 169.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 34 926.00 | 34 926.00 | | 34 926.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 639.00 | | | 12 639.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 017.00 | | | 16 017.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 419 158.00 | 396 204.00 | 22 954.00 | 419 158.00 |
VW T.V.A. | 68 355.00 | 68 355.00 | | 68 355.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 162 500.00 | 1 162 500.00 | | 1 162 500.00 |