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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 5 656.00 | 2 926.00 | 2 731.00 | 5 656.00 |
AH Fonds commercial | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 000.00 | 5 172.00 | 4 828.00 | 10 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 75 656.00 | 8 098.00 | 67 559.00 | 75 656.00 |
BT Marchandises | 8 468.00 | | 8 468.00 | 8 468.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 325.00 | | 325.00 | 325.00 |
BZ Autres créances | 1 325.00 | | 1 325.00 | 1 325.00 |
CF Disponibilités | 1 234.00 | | 1 234.00 | 1 234.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 352.00 | | 11 352.00 | 11 352.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 89 181.00 | 8 098.00 | 81 083.00 | 89 181.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 2 172.00 | | 2 172.00 | 2 172.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DG Autres réserves | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | 2 358.00 | 473.00 | | 2 358.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 687.00 | 3 884.00 | | 7 687.00 |
DL TOTAL (I) | 14 245.00 | 6 558.00 | | 14 245.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 52 307.00 | 62 592.00 | | 52 307.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 709.00 | 5 771.00 | | 3 709.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 984.00 | 8 296.00 | | 7 984.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 630.00 | 2 029.00 | | 2 630.00 |
EA Autres dettes | 209.00 | 230.00 | | 209.00 |
EC TOTAL (IV) | 66 838.00 | 78 919.00 | | 66 838.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 81 083.00 | 85 477.00 | | 81 083.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 25 385.00 | 26 746.00 | | 25 385.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 158 800.00 | | 158 800.00 | 158 800.00 |
FG Production vendue services | 3 311.00 | | 3 311.00 | 3 311.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 162 111.00 | | 162 111.00 | 162 111.00 |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 162 116.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 115 131.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 176.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 508.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 393.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 15 448.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 131.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 147 793.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 323.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 13.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 540.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 540.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 527.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 796.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 734.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 734.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 752.00 | 2 948.00 | | 2 752.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 752.00 | 2 948.00 | | 2 752.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 752.00 | -1 214.00 | | -2 752.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 357.00 | 685.00 | | 1 357.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 162 129.00 | 163 025.00 | | 162 129.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 154 442.00 | 159 141.00 | | 154 442.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 687.00 | 3 884.00 | | 7 687.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 75 656.00 | | | 75 656.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 656.00 | | | 5 656.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 75 656.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 5 656.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 60 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 10 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 967.00 | 3 131.00 | | 4 967.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 794.00 | 1 131.00 | | 1 794.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 172.00 | 2 000.00 | | 3 172.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 984.00 | 7 984.00 | | 7 984.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 357.00 | 1 357.00 | | 1 357.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 209.00 | 209.00 | | 209.00 |
UX Autres créances clients | 325.00 | | | 325.00 |
VB T. V. A. | 280.00 | | | 280.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 134.00 | 134.00 | | 134.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 52 173.00 | 10 720.00 | 41 454.00 | 52 173.00 |
VI Groupe et associés | 3 709.00 | 3 709.00 | | 3 709.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 259.00 | | | 10 259.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 045.00 | | | 1 045.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 650.00 | 1 650.00 | | 1 650.00 |
VW T.V.A. | 273.00 | 273.00 | | 273.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 66 838.00 | 25 385.00 | 41 454.00 | 66 838.00 |