| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 170 000.00 | | 170 000.00 | 170 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 10 744.00 | 5 588.00 | 5 156.00 | 10 744.00 |
028 Immobilisations corporelles | 339 722.00 | 37 140.00 | 302 582.00 | 339 722.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 520 466.00 | 42 728.00 | 477 738.00 | 520 466.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 159 872.00 | 3 763.00 | 156 109.00 | 159 872.00 |
072 Créances – Autres | 14 749.00 | | 14 749.00 | 14 749.00 |
084 Disponibilités | 1 501.00 | | 1 501.00 | 1 501.00 |
092 Charges constatées d’avance | 77 009.00 | | 77 009.00 | 77 009.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 253 131.00 | 3 763.00 | 249 368.00 | 253 131.00 |
110 Total général Actif | 773 597.00 | 46 491.00 | 727 106.00 | 773 597.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
132 Autres réserves | | | 2 066.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 215.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 10 531.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 445 074.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 2 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 233 261.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 74.00 | | |
172 Autres dettes | | | 36 239.00 | |
176 Total des dettes | | | 716 574.00 | |
180 Total général Passif | | | 727 106.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 314 298.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 292 100.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 44 069.00 | 12 269.00 | | 44 069.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 916 582.00 | 484 363.00 | | 916 582.00 |
230 Autres produits | 1 132.00 | 257.00 | | 1 132.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 961 784.00 | 496 890.00 | | 961 784.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 20 731.00 | 3 500.00 | | 20 731.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 20.00 | 475.00 | | 20.00 |
242 Autres charges externes. | 633 666.00 | 379 779.00 | | 633 666.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 11 509.00 | | | 11 509.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 36 173.00 | 4 184.00 | | 36 173.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 276 683.00 | | | 276 683.00 |
250 Rémunérations du personnel | 145 891.00 | 75 804.00 | | 145 891.00 |
252 Charges sociales | 28 812.00 | 14 079.00 | | 28 812.00 |
254 Dotations aux amortissements | 36 394.00 | 8 387.00 | | 36 394.00 |
256 Dotations aux provisions | 3 763.00 | | | 3 763.00 |
262 Autres charges | 2 483.00 | 120.00 | | 2 483.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 907 934.00 | 486 328.00 | | 907 934.00 |
270 Résultat d’exploitation | 53 850.00 | 10 562.00 | | 53 850.00 |
280 Produits financiers | 2 259.00 | 406.00 | | 2 259.00 |
290 Produits exceptionnels | 12 713.00 | | | 12 713.00 |
294 Charges financières | 36 475.00 | 1 488.00 | | 36 475.00 |
300 Charges exceptionnelles | 32 092.00 | 165.00 | | 32 092.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 39.00 | | | 39.00 |
310 Bénéfice ou perte | 215.00 | 9 316.00 | | 215.00 |