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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 35 657.00 | | 35 657.00 | 35 657.00 |
028 Immobilisations corporelles | 42 122.00 | 5 613.00 | 36 508.00 | 42 122.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 77 779.00 | 5 613.00 | 72 165.00 | 77 779.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 5 310.00 | | 5 310.00 | 5 310.00 |
060 Stock marchandises | 388.00 | | 388.00 | 388.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 315.00 | | 315.00 | 315.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 292.00 | | 1 292.00 | 1 292.00 |
072 Créances – Autres | 13 102.00 | | 13 102.00 | 13 102.00 |
084 Disponibilités | 24 491.00 | | 24 491.00 | 24 491.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 164.00 | | 1 164.00 | 1 164.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 46 062.00 | | 46 062.00 | 46 062.00 |
110 Total général Actif | 123 841.00 | 5 613.00 | 118 228.00 | 123 841.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 4 931.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 8 167.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 18 098.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 52 740.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 9 942.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 28 530.00 | | |
172 Autres dettes | | | 37 448.00 | |
176 Total des dettes | | | 100 130.00 | |
180 Total général Passif | | | 118 228.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 78 279.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 9 795.00 | | | 9 795.00 |
214 Production vendue de biens – France | 146 959.00 | | | 146 959.00 |
230 Autres produits | 6 971.00 | | | 6 971.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 163 726.00 | | | 163 726.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 5 608.00 | | | 5 608.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -388.00 | | | -388.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 41 470.00 | | | 41 470.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -5 310.00 | | | -5 310.00 |
242 Autres charges externes. | 65 727.00 | | | 65 727.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 160.00 | | | 160.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 256.00 | | | 1 256.00 |
250 Rémunérations du personnel | 35 053.00 | | | 35 053.00 |
252 Charges sociales | 10 094.00 | | | 10 094.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 767.00 | | | 5 767.00 |
262 Autres charges | 5.00 | | | 5.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 159 281.00 | | | 159 281.00 |
270 Résultat d’exploitation | 4 444.00 | | | 4 444.00 |
280 Produits financiers | 15.00 | | | 15.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 833.00 | | | 1 833.00 |
294 Charges financières | 899.00 | | | 899.00 |
300 Charges exceptionnelles | 346.00 | | | 346.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 116.00 | | | 116.00 |
310 Bénéfice ou perte | 4 931.00 | | | 4 931.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 35 657.00 | | | 35 657.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 22 450.00 | | | 22 450.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 20 172.00 | | | 20 172.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 78 279.00 | | | 78 279.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 500.00 | | | 500.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 346.00 | | | 346.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -346.00 | | | -346.00 |