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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 3 480.00 | 2.00 | 3 478.00 | 3 480.00 |
BJ TOTAL (I) | 393 255.00 | 2.00 | 393 253.00 | 393 255.00 |
CF Disponibilités | 475.00 | | 475.00 | 475.00 |
CJ TOTAL (II) | 475.00 | | 475.00 | 475.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 393 730.00 | 2.00 | 393 728.00 | 393 730.00 |
CU Autres participations | 389 775.00 | | 389 775.00 | 389 775.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 130 000.00 | | | 130 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3.00 | | | -3.00 |
DK Provisions réglementées | 1.00 | | | 1.00 |
DL TOTAL (I) | 129 998.00 | | | 129 998.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 680.00 | | | 4 680.00 |
EA Autres dettes | 259 050.00 | | | 259 050.00 |
EC TOTAL (IV) | 263 730.00 | | | 263 730.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 393 728.00 | | | 393 728.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 263 730.00 | | | 263 730.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1.00 | | | 1.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1.00 | | | 1.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1.00 | | | -1.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3.00 | | | 3.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3.00 | | | -3.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 393 255.00 | |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3 480.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 389 775.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 393 255.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3 480.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 389 775.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 2.00 | | |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 2.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 1.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 1.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 680.00 | 4 680.00 | | 4 680.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 259 050.00 | 259 050.00 | | 259 050.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 263 730.00 | 263 730.00 | | 263 730.00 |