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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 005.00 | 3 005.00 | | 3 005.00 |
AH Fonds commercial | 28 965.00 | | 28 965.00 | 28 965.00 |
AN Terrains | 22 562.00 | | 22 562.00 | 22 562.00 |
AP Constructions | 146 553.00 | 146 553.00 | | 146 553.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 47 711.00 | 39 947.00 | 7 763.00 | 47 711.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 203 647.00 | 159 489.00 | 44 158.00 | 203 647.00 |
BD Autres titres immobilisés | 183.00 | | 183.00 | 183.00 |
BH Autres immobilisations financières | 164.00 | | 164.00 | 164.00 |
BJ TOTAL (I) | 452 792.00 | 348 995.00 | 103 797.00 | 452 792.00 |
BN En cours de production de biens | 36 500.00 | | 36 500.00 | 36 500.00 |
BT Marchandises | 23 118.00 | 3 012.00 | 20 105.00 | 23 118.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 450 163.00 | 34 492.00 | 415 671.00 | 450 163.00 |
BZ Autres créances | 44 766.00 | | 44 766.00 | 44 766.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 375 000.00 | | 375 000.00 | 375 000.00 |
CF Disponibilités | 195 219.00 | | 195 219.00 | 195 219.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 601.00 | | 14 601.00 | 14 601.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 139 367.00 | 37 505.00 | 1 101 862.00 | 1 139 367.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 592 159.00 | 386 499.00 | 1 205 659.00 | 1 592 159.00 |
CP Parts à moins d’un an | 164.00 | | | 164.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 662 381.00 | 640 020.00 | | 662 381.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 651.00 | 22 362.00 | | 29 651.00 |
DL TOTAL (I) | 802 032.00 | 772 381.00 | | 802 032.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 324.00 | 38 225.00 | | 25 324.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 897.00 | 1 364.00 | | 897.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 102 877.00 | 92 086.00 | | 102 877.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 273 528.00 | 218 820.00 | | 273 528.00 |
EA Autres dettes | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 403 627.00 | 351 494.00 | | 403 627.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 205 659.00 | 1 123 876.00 | | 1 205 659.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 388 574.00 | 326 593.00 | | 388 574.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 476 715.00 | | 4 910.00 | 476 715.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 348.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 28 833.00 | 452 792.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 31 970.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 28 833.00 | 420 474.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 31 970.00 | | | 31 970.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 444 397.00 | | 4 910.00 | 444 397.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 348.00 | | | 348.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 351 392.00 | 24 399.00 | 26 796.00 | 351 392.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 005.00 | | | 3 005.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 348 387.00 | 24 399.00 | 26 796.00 | 348 387.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 3 012.00 | | | 3 012.00 |
6T Sur comptes clients | 10 008.00 | 34 492.00 | 10 008.00 | 10 008.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 020.00 | 34 492.00 | 10 008.00 | 13 020.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 020.00 | 34 492.00 | 10 008.00 | 13 020.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 34 492.00 | 10 008.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 102 877.00 | 102 877.00 | | 102 877.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 118 685.00 | 118 685.00 | | 118 685.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 104 765.00 | 104 765.00 | | 104 765.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 164.00 | 164.00 | | 164.00 |
UX Autres créances clients | 450 163.00 | | | 450 163.00 |
VB T. V. A. | 10 701.00 | | | 10 701.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 423.00 | 423.00 | | 423.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 24 901.00 | 9 849.00 | 15 052.00 | 24 901.00 |
VI Groupe et associés | 897.00 | 897.00 | | 897.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 902.00 | | | 12 902.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 568.00 | | | 15 568.00 |
VP Divers | 12 699.00 | | | 12 699.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 203.00 | 6 203.00 | | 6 203.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 798.00 | | | 5 798.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 601.00 | | | 14 601.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 509 694.00 | 509 694.00 | | 509 694.00 |
VW T.V.A. | 43 875.00 | 43 875.00 | | 43 875.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 403 627.00 | 388 574.00 | 15 052.00 | 403 627.00 |