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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 059.00 | 9 218.00 | 2 841.00 | 12 059.00 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AP Constructions | 155 738.00 | 144 338.00 | 11 400.00 | 155 738.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 286 536.00 | 1 035 893.00 | 250 643.00 | 1 286 536.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 606 313.00 | 399 580.00 | 206 733.00 | 606 313.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 48 000.00 | | 48 000.00 | 48 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 350.00 | | 2 350.00 | 2 350.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 524 722.00 | 1 590 402.00 | 934 319.00 | 2 524 722.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 20 980.00 | | 20 980.00 | 20 980.00 |
BN En cours de production de biens | 388 614.00 | 249 103.00 | 139 511.00 | 388 614.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 344 846.00 | 44 855.00 | 2 299 991.00 | 2 344 846.00 |
BZ Autres créances | 1 025 915.00 | 275 717.00 | 750 197.00 | 1 025 915.00 |
CF Disponibilités | 1 651 294.00 | | 1 651 294.00 | 1 651 294.00 |
CH Charges constatées d’avance | 31 389.00 | | 31 389.00 | 31 389.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 463 041.00 | 569 676.00 | 4 893 365.00 | 5 463 041.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 987 764.00 | 2 160 079.00 | 5 827 685.00 | 7 987 764.00 |
CU Autres participations | 406 102.00 | 1 372.00 | 404 730.00 | 406 102.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 48 000.00 | 48 000.00 | | 48 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 800.00 | 4 800.00 | | 4 800.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 1 564 479.00 | 1 428 861.00 | | 1 564 479.00 |
DG Autres réserves | 2 026 289.00 | 1 564 479.00 | | 2 026 289.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 306 174.00 | 761 810.00 | | 306 174.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 369.00 | | |
DL TOTAL (I) | 2 385 264.00 | 2 379 459.00 | | 2 385 264.00 |
DP Provisions pour risques | 134 491.00 | 174 577.00 | | 134 491.00 |
DR TOTAL (IV) | 134 491.00 | 174 577.00 | | 134 491.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 149 453.00 | 191 768.00 | | 149 453.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 349.00 | 200.00 | | 349.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 383 499.00 | 985 537.00 | | 383 499.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 836 819.00 | 1 140 603.00 | | 836 819.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 511 628.00 | 1 324 396.00 | | 511 628.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 62 500.00 | | | 62 500.00 |
EA Autres dettes | 128 342.00 | 37 038.00 | | 128 342.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 235 336.00 | 1 179 528.00 | | 1 235 336.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 307 929.00 | 4 859 072.00 | | 3 307 929.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 827 685.00 | 7 413 109.00 | | 5 827 685.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 307 929.00 | 4 710 650.00 | | 3 307 929.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 980.00 | 1 960.00 | | 980.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 8 217 951.00 | | 8 217 951.00 | 8 217 951.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 217 951.00 | | 8 217 951.00 | 8 217 951.00 |
FM Production stockée | | | -1 547 327.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 900.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 861 384.00 | |
FQ Autres produits | | | 550.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 538 458.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 076 361.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 13 441.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 165 687.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 53 892.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 920 179.00 | |
FZ Charges sociales | | | 558 174.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 176 613.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 84 839.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 232 920.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 175 588.00 | |
GE Autres charges | | | 4 948.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 287 058.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 251 399.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 688.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 85 350.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 29 300.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 114 650.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 964.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 964.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 112 686.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 363 397.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 22 023.00 | 54 899.00 | | 22 023.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 915.00 | 20 469.00 | | 915.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 139 169.00 | 54 241.00 | | 139 169.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 140 085.00 | 74 710.00 | | 140 085.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 582.00 | 54 306.00 | | 10 582.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 109 146.00 | 44 249.00 | | 109 146.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 119 728.00 | 98 555.00 | | 119 728.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 20 356.00 | -23 844.00 | | 20 356.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 77 580.00 | 327 695.00 | | 77 580.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 793 194.00 | 9 222 423.00 | | 7 793 194.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 487 020.00 | 8 460 613.00 | | 7 487 020.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 306 174.00 | 761 810.00 | | 306 174.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 395 890.00 | | 255 840.00 | 2 395 890.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 100 000.00 | 456 452.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 132 496.00 | 2 524 722.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 060.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 32 495.00 | 2 048 588.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 572.00 | | | 6 572.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 998 244.00 | | 82 840.00 | 1 998 244.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 383 452.00 | | 173 000.00 | 383 452.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 435 766.00 | 173 967.00 | 23 349.00 | 1 435 766.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 572.00 | | | 6 572.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 429 194.00 | 173 967.00 | 23 349.00 | 1 429 194.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 174 577.00 | 84 007.00 | 123 553.00 | 174 577.00 |
6N Sur stocks et en cours | 677 731.00 | 231 714.00 | 660 342.00 | 677 731.00 |
6T Sur comptes clients | 99 115.00 | 1 206.00 | 55 466.00 | 99 115.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 274 886.00 | 832.00 | | 274 886.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 053 104.00 | 233 752.00 | 715 808.00 | 1 053 104.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 227 681.00 | 317 759.00 | 839 361.00 | 1 227 681.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 317 759.00 | 839 361.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 836 819.00 | 836 819.00 | | 836 819.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 732.00 | 37 732.00 | | 37 732.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 115 158.00 | 115 158.00 | | 115 158.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 101 961.00 | 101 961.00 | | 101 961.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 62 500.00 | 62 500.00 | | 62 500.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 128 343.00 | 128 343.00 | | 128 343.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 235 336.00 | 1 235 336.00 | | 1 235 336.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 48 000.00 | 48 000.00 | | 48 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 350.00 | 2 350.00 | | 2 350.00 |
UX Autres créances clients | 2 294 263.00 | | | 2 294 263.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 720.00 | | | 720.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 50 584.00 | | | 50 584.00 |
VB T. V. A. | 249 031.00 | | | 249 031.00 |
VC Groupe et associés | 370 732.00 | | | 370 732.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 149 453.00 | 149 453.00 | | 149 453.00 |
VI Groupe et associés | 350.00 | 350.00 | | 350.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 181 592.00 | | | 181 592.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 13 535.00 | | | 13 535.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 29 130.00 | 29 130.00 | | 29 130.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 48 389.00 | | | 48 389.00 |
VS Charges constatées d’avance | 31 390.00 | | | 31 390.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 452 502.00 | 3 452 502.00 | | 3 452 502.00 |
VW T.V.A. | 329 609.00 | 329 609.00 | | 329 609.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 924 430.00 | 2 924 430.00 | | 2 924 430.00 |