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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 551 583.00 | 445 031.00 | 106 552.00 | 551 583.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 97 679.00 | 78 865.00 | 18 814.00 | 97 679.00 |
BJ TOTAL (I) | 649 278.00 | 523 896.00 | 125 381.00 | 649 278.00 |
BT Marchandises | 428 159.00 | | 428 159.00 | 428 159.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 61 294.00 | | 61 294.00 | 61 294.00 |
BZ Autres créances | 6 583.00 | | 6 583.00 | 6 583.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 389 078.00 | | 389 078.00 | 389 078.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 398.00 | | 3 398.00 | 3 398.00 |
CJ TOTAL (II) | 888 513.00 | | 888 513.00 | 888 513.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 537 792.00 | 523 896.00 | 1 013 895.00 | 1 537 792.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 69 642.00 | 70 025.00 | | 69 642.00 |
DJ Subventions d’investissement | 50 397.00 | 59 668.00 | | 50 397.00 |
DL TOTAL (I) | 200 801.00 | 210 456.00 | | 200 801.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 172 113.00 | 239 090.00 | | 172 113.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 466 625.00 | 445 682.00 | | 466 625.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 50 213.00 | 5 837.00 | | 50 213.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 123 783.00 | 7 029.00 | | 123 783.00 |
EA Autres dettes | 357.00 | 17 426.00 | | 357.00 |
EC TOTAL (IV) | 813 093.00 | 715 067.00 | | 813 093.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 013 895.00 | 925 523.00 | | 1 013 895.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 925 159.00 | | 925 159.00 | 925 159.00 |
FD Production vendue biens | 78 474.00 | | 78 474.00 | 78 474.00 |
FG Production vendue services | 8 461.00 | | 8 461.00 | 8 461.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 012 095.00 | | 1 012 095.00 | 1 012 095.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 874.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 012 973.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 871 260.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -148 449.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 030.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 43 499.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 645.00 | |
FZ Charges sociales | | | 32 780.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 51 862.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 12 000.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 866 629.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 146 344.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 129.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 129.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 24 984.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 24 984.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -23 855.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 122 488.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 270.00 | 9 270.00 | | 9 270.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 270.00 | 9 270.00 | | 9 270.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 62 117.00 | 694.00 | | 62 117.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 62 117.00 | 694.00 | | 62 117.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -52 846.00 | 8 576.00 | | -52 846.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 023 373.00 | 1 016 659.00 | | 1 023 373.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 953 731.00 | 946 634.00 | | 953 731.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 69 642.00 | 70 025.00 | | 69 642.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 611 691.00 | | 37 587.00 | 611 691.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 649 278.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 649 263.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 611 676.00 | | 37 587.00 | 611 676.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 460 034.00 | 51 862.00 | | 460 034.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 460 034.00 | 51 862.00 | | 460 034.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6E sur immobilisations – corporelles | | 12 000.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 12 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 12 000.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 12 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 50 213.00 | 50 213.00 | | 50 213.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 93 927.00 | 93 927.00 | | 93 927.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 357.00 | 357.00 | | 357.00 |
UX Autres créances clients | 61 294.00 | | | 61 294.00 |
VB T. V. A. | 6 583.00 | | | 6 583.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 172 113.00 | 68 132.00 | 103 980.00 | 172 113.00 |
VI Groupe et associés | 466 625.00 | 466 625.00 | | 466 625.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 015.00 | 7 015.00 | | 7 015.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 398.00 | | | 3 398.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 71 276.00 | 71 276.00 | | 71 276.00 |
VW T.V.A. | 22 841.00 | 22 841.00 | | 22 841.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 813 093.00 | 709 112.00 | 103 980.00 | 813 093.00 |