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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 092.00 | 15 490.00 | 601.00 | 16 092.00 |
AN Terrains | 36 115.00 | | 36 115.00 | 36 115.00 |
AP Constructions | 15 000.00 | 6 754.00 | 8 245.00 | 15 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 550 154.00 | 374 975.00 | 175 178.00 | 550 154.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 431 649.00 | 294 358.00 | 137 291.00 | 431 649.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 065 011.00 | 691 579.00 | 373 431.00 | 1 065 011.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 23 150.00 | | 23 150.00 | 23 150.00 |
BN En cours de production de biens | 160 932.00 | | 160 932.00 | 160 932.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 306 994.00 | 21 602.00 | 285 392.00 | 306 994.00 |
BZ Autres créances | 97 014.00 | | 97 014.00 | 97 014.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 130 682.00 | | 130 682.00 | 130 682.00 |
CF Disponibilités | 30 889.00 | | 30 889.00 | 30 889.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 158.00 | | 4 158.00 | 4 158.00 |
CJ TOTAL (II) | 753 822.00 | 21 602.00 | 732 220.00 | 753 822.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 818 833.00 | 713 181.00 | 1 105 652.00 | 1 818 833.00 |
CU Autres participations | 16 000.00 | | 16 000.00 | 16 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
DG Autres réserves | 499 348.00 | | | 499 348.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 163.00 | | | 21 163.00 |
DL TOTAL (I) | 548 012.00 | | | 548 012.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 66 898.00 | | | 66 898.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 220.00 | | | 1 220.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 355 863.00 | | | 355 863.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 133 657.00 | | | 133 657.00 |
EC TOTAL (IV) | 557 640.00 | | | 557 640.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 105 652.00 | | | 1 105 652.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 520 165.00 | | | 520 165.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 958 515.00 | | | 958 515.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 065 011.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 092.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 032 919.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 092.00 | | | 16 092.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 934 923.00 | | | 934 923.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 78.00 | 78.00 | | 78.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 355 863.00 | 355 863.00 | | 355 863.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 143.00 | 1 143.00 | | 1 143.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 66 899.00 | 29 424.00 | 37 475.00 | 66 899.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 159.00 | | | 4 159.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 408 168.00 | 408 168.00 | | 408 168.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 557 640.00 | 520 166.00 | 37 475.00 | 557 640.00 |