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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 170.00 | 1 170.00 | | 1 170.00 |
AH Fonds commercial | 114 337.00 | | 114 337.00 | 114 337.00 |
AP Constructions | 342 703.00 | 312 964.00 | 29 739.00 | 342 703.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 279 220.00 | 252 830.00 | 26 390.00 | 279 220.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 336 154.00 | 1 050 783.00 | 285 371.00 | 1 336 154.00 |
BD Autres titres immobilisés | 24 320.00 | | 24 320.00 | 24 320.00 |
BH Autres immobilisations financières | 36 170.00 | | 36 170.00 | 36 170.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 134 073.00 | 1 617 746.00 | 516 327.00 | 2 134 073.00 |
BT Marchandises | 1 058 243.00 | 3 490.00 | 1 054 753.00 | 1 058 243.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 65 018.00 | 5 804.00 | 59 214.00 | 65 018.00 |
BZ Autres créances | 175 638.00 | | 175 638.00 | 175 638.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 228 690.00 | | 228 690.00 | 228 690.00 |
CF Disponibilités | 334 338.00 | | 334 338.00 | 334 338.00 |
CH Charges constatées d’avance | 53 353.00 | | 53 353.00 | 53 353.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 915 279.00 | 9 294.00 | 1 905 985.00 | 1 915 279.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 049 352.00 | 1 627 040.00 | 2 422 311.00 | 4 049 352.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 948 859.00 | 882 493.00 | | 948 859.00 |
DH Report à nouveau | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 162 356.00 | 66 366.00 | | 162 356.00 |
DL TOTAL (I) | 1 155 217.00 | 992 861.00 | | 1 155 217.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 138 641.00 | 212 918.00 | | 138 641.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 121 763.00 | 122 235.00 | | 121 763.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 527 443.00 | 588 674.00 | | 527 443.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 479 247.00 | 481 242.00 | | 479 247.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 18 708.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 267 095.00 | 1 423 777.00 | | 1 267 095.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 422 311.00 | 2 416 638.00 | | 2 422 311.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 14 894 210.00 | |
FD Production vendue biens | | | 8 797.00 | |
FG Production vendue services | | | 14 569.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 14 917 577.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 258.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 131.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 923 966.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 12 106 867.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 40 678.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 14 126.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 129 927.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 149 773.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 919 453.00 | |
FZ Charges sociales | | | 321 258.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 78 293.00 | |
GE Autres charges | | | 7 793.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 768 167.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 155 799.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 26 175.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 485.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 15 690.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 171 490.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 319.00 | 4 082.00 | | 6 319.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 556.00 | 1 032.00 | | 1 556.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 763.00 | 3 050.00 | | 4 763.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 896.00 | -13 134.00 | | 13 896.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 956 460.00 | 15 599 022.00 | | 14 956 460.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 794 104.00 | 15 532 656.00 | | 14 794 104.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 162 356.00 | 66 366.00 | | 162 356.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 107 765.00 | | 26 308.00 | 2 107 765.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 60 490.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 134 073.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 115 507.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 958 076.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 115 507.00 | | | 115 507.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 931 778.00 | | 26 298.00 | 1 931 778.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 60 480.00 | | 10.00 | 60 480.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 542 943.00 | 74 803.00 | | 1 542 943.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 170.00 | | | 1 170.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 541 773.00 | 74 803.00 | | 1 541 773.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 11 615.00 | 11 615.00 | | 11 615.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 527 443.00 | 527 443.00 | | 527 443.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 479 247.00 | 479 247.00 | | 479 247.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 110 148.00 | 110 148.00 | | 110 148.00 |
UT Autres immobilisations financières | 36 170.00 | | 36 170.00 | 36 170.00 |
UX Autres créances clients | 65 018.00 | 65 018.00 | | 65 018.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 138 641.00 | 76 235.00 | 62 405.00 | 138 641.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 73 970.00 | | | 73 970.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 175 638.00 | 175 638.00 | | 175 638.00 |
VS Charges constatées d’avance | 53 353.00 | 53 353.00 | | 53 353.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 330 178.00 | 294 008.00 | 36 170.00 | 330 178.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 267 095.00 | 1 204 689.00 | 62 405.00 | 1 267 095.00 |