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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 419.00 | 4 419.00 | | 4 419.00 |
AN Terrains | 219 022.00 | 118 074.00 | 100 947.00 | 219 022.00 |
AP Constructions | 761 685.00 | 505 019.00 | 256 666.00 | 761 685.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 454 613.00 | 437 758.00 | 16 854.00 | 454 613.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 325 788.00 | 274 114.00 | 51 673.00 | 325 788.00 |
BD Autres titres immobilisés | 660.00 | | 660.00 | 660.00 |
BH Autres immobilisations financières | 608.00 | | 608.00 | 608.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 769 016.00 | 1 339 387.00 | 429 629.00 | 1 769 016.00 |
BP En cours de production de services | 164 313.00 | | 164 313.00 | 164 313.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 433 408.00 | | 433 408.00 | 433 408.00 |
BT Marchandises | 26 371.00 | | 26 371.00 | 26 371.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 208 883.00 | | 208 883.00 | 208 883.00 |
BZ Autres créances | 193 926.00 | 159 931.00 | 33 995.00 | 193 926.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 404.00 | | 2 404.00 | 2 404.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 029 308.00 | 159 931.00 | 869 377.00 | 1 029 308.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 798 324.00 | 1 499 318.00 | 1 299 006.00 | 2 798 324.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 18.00 | | 18.00 | 18.00 |
CU Autres participations | 2 200.00 | | 2 200.00 | 2 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 76 000.00 | | | 76 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DG Autres réserves | 18 654.00 | | | 18 654.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 86 403.00 | | | 86 403.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 831.00 | | | 2 831.00 |
DL TOTAL (I) | 191 512.00 | | | 191 512.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 202 065.00 | | | 202 065.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 416 474.00 | | | 416 474.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 206 051.00 | | | 206 051.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 79 937.00 | | | 79 937.00 |
EA Autres dettes | 202 965.00 | | | 202 965.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 107 494.00 | | | 1 107 494.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 299 006.00 | | | 1 299 006.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 991 207.00 | | | 991 207.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 18.00 | | | 18.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 768 363.00 | | | 1 768 363.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 487.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 769 016.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 419.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 761 110.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 419.00 | | | 4 419.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 760 776.00 | | | 1 760 776.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 167.00 | | | 3 167.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 290 010.00 | 60 811.00 | 11 434.00 | 1 290 010.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 419.00 | | | 4 419.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 285 590.00 | 60 811.00 | 11 434.00 | 1 285 590.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 206 051.00 | 206 051.00 | | 206 051.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 619 440.00 | 619 440.00 | | 619 440.00 |
UT Autres immobilisations financières | 609.00 | | | 609.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 18 660.00 | 18 660.00 | | 18 660.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 183 405.00 | 67 118.00 | 103 862.00 | 183 405.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 66 400.00 | | | 66 400.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 66 611.00 | | | 66 611.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 405.00 | | | 2 405.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 405 824.00 | 245 284.00 | 160 540.00 | 405 824.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 107 494.00 | 991 207.00 | 103 862.00 | 1 107 494.00 |