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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 597.00 | 7 294.00 | 1 304.00 | 8 597.00 |
AH Fonds commercial | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
AN Terrains | 21 637.00 | 15 361.00 | 6 276.00 | 21 637.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 72 155.00 | 58 044.00 | 14 112.00 | 72 155.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 872 812.00 | 647 207.00 | 225 604.00 | 872 812.00 |
BD Autres titres immobilisés | 132.00 | | 132.00 | 132.00 |
BJ TOTAL (I) | 976 858.00 | 727 905.00 | 248 953.00 | 976 858.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 28 005.00 | | 28 005.00 | 28 005.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 250 107.00 | | 250 107.00 | 250 107.00 |
BZ Autres créances | 34 713.00 | | 34 713.00 | 34 713.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 179 660.00 | | 179 660.00 | 179 660.00 |
CF Disponibilités | 183 658.00 | | 183 658.00 | 183 658.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 331.00 | | 5 331.00 | 5 331.00 |
CJ TOTAL (II) | 681 473.00 | | 681 473.00 | 681 473.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 658 331.00 | 727 905.00 | 930 426.00 | 1 658 331.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 125 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 500.00 | 2 500.00 | | 12 500.00 |
DG Autres réserves | 51 064.00 | 62 439.00 | | 51 064.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 96 008.00 | 93 624.00 | | 96 008.00 |
DL TOTAL (I) | 309 571.00 | 283 564.00 | | 309 571.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 186 591.00 | 71 700.00 | | 186 591.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 214 473.00 | 194 571.00 | | 214 473.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 101 270.00 | 83 414.00 | | 101 270.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 109 882.00 | 106 961.00 | | 109 882.00 |
EA Autres dettes | 8 638.00 | 2 360.00 | | 8 638.00 |
EC TOTAL (IV) | 620 854.00 | 459 097.00 | | 620 854.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 930 426.00 | 742 660.00 | | 930 426.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 485 948.00 | 429 966.00 | | 485 948.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 778 722.00 | | 199 146.00 | 778 722.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 132.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 010.00 | 976 858.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 122.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 010.00 | 966 604.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 122.00 | | | 10 122.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 768 468.00 | | 199 146.00 | 768 468.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 132.00 | | | 132.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 622 810.00 | 105 891.00 | 795.00 | 622 810.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 627.00 | 2 667.00 | | 4 627.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 618 183.00 | 103 225.00 | 795.00 | 618 183.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 101 270.00 | 101 270.00 | | 101 270.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 089.00 | 16 089.00 | | 16 089.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 66 815.00 | 66 815.00 | | 66 815.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 638.00 | 8 638.00 | | 8 638.00 |
UX Autres créances clients | 250 107.00 | | | 250 107.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 765.00 | | | 765.00 |
VB T. V. A. | 9 658.00 | | | 9 658.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 54.00 | 54.00 | | 54.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 186 537.00 | 51 631.00 | 134 907.00 | 186 537.00 |
VI Groupe et associés | 214 473.00 | 214 473.00 | | 214 473.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 291.00 | | | 3 291.00 |
VP Divers | 11 778.00 | | | 11 778.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 050.00 | 1 050.00 | | 1 050.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 221.00 | | | 9 221.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 331.00 | | | 5 331.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 290 151.00 | 290 151.00 | | 290 151.00 |
VW T.V.A. | 25 928.00 | 25 928.00 | | 25 928.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 620 854.00 | 485 948.00 | 134 907.00 | 620 854.00 |