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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 173.00 | 1 173.00 | | 1 173.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 936.00 | 1 783.00 | 1 153.00 | 2 936.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 63 520.00 | 41 390.00 | 22 130.00 | 63 520.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 095.00 | | 3 095.00 | 3 095.00 |
BJ TOTAL (I) | 110 724.00 | 44 345.00 | 66 378.00 | 110 724.00 |
BT Marchandises | 3 157.00 | | 3 157.00 | 3 157.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 58 271.00 | 2 494.00 | 55 777.00 | 58 271.00 |
BZ Autres créances | 12 441.00 | | 12 441.00 | 12 441.00 |
CF Disponibilités | 41 163.00 | | 41 163.00 | 41 163.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 945.00 | | 5 945.00 | 5 945.00 |
CJ TOTAL (II) | 120 977.00 | 2 494.00 | 118 483.00 | 120 977.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 231 700.00 | 46 839.00 | 184 861.00 | 231 700.00 |
CU Autres participations | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 34 018.00 | | | 34 018.00 |
DH Report à nouveau | 75 591.00 | | | 75 591.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -8 516.00 | | | -8 516.00 |
DL TOTAL (I) | 109 477.00 | | | 109 477.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 842.00 | | | 6 842.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 208.00 | | | 2 208.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 242.00 | | | 12 242.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 427.00 | | | 47 427.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 6 666.00 | | | 6 666.00 |
EC TOTAL (IV) | 75 384.00 | | | 75 384.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 184 861.00 | | | 184 861.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 74 904.00 | | | 74 904.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 040.00 | | 7 040.00 | 7 040.00 |
FG Production vendue services | 199 679.00 | | 199 679.00 | 199 679.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 206 719.00 | | 206 719.00 | 206 719.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 832.00 | |
FQ Autres produits | | | 18.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 215 570.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 452.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 833.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 55 979.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 785.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 106 498.00 | |
FZ Charges sociales | | | 30 219.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 346.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 842.00 | |
GE Autres charges | | | 5 730.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 225 017.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 448.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 912.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 912.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 204.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 204.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 708.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -8 740.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 697.00 | | | 3 697.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 15 058.00 | | | 15 058.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 224.00 | | | 224.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 224.00 | | | 224.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 224.00 | | | 224.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 216 705.00 | | | 216 705.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 225 222.00 | | | 225 222.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -8 516.00 | | | -8 516.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 109 724.00 | | 1 000.00 | 109 724.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 43 095.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 110 724.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 173.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 66 456.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 173.00 | | | 1 173.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 66 456.00 | | | 66 456.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 42 095.00 | | 1 000.00 | 42 095.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 999.00 | 16 346.00 | | 27 999.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 057.00 | 116.00 | | 1 057.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 943.00 | 16 230.00 | | 26 943.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 787.00 | 1 842.00 | 5 135.00 | 5 787.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 787.00 | 1 842.00 | 5 135.00 | 5 787.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 787.00 | 1 842.00 | 5 135.00 | 5 787.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 842.00 | 5 135.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 242.00 | 12 242.00 | | 12 242.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 468.00 | 12 468.00 | | 12 468.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 574.00 | 19 574.00 | | 19 574.00 |
8L Produits constatés d’avance | 6 666.00 | 6 666.00 | | 6 666.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 095.00 | | | 3 095.00 |
UX Autres créances clients | 55 282.00 | | | 55 282.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 563.00 | | | 563.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 989.00 | | | 2 989.00 |
VB T. V. A. | 2 747.00 | | | 2 747.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 842.00 | 6 362.00 | 480.00 | 6 842.00 |
VI Groupe et associés | 2 208.00 | 2 208.00 | | 2 208.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 132.00 | | | 8 132.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 223.00 | | | 5 223.00 |
VP Divers | 2 548.00 | | | 2 548.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 617.00 | 1 617.00 | | 1 617.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 360.00 | | | 1 360.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 945.00 | | | 5 945.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 79 752.00 | 76 657.00 | 3 095.00 | 79 752.00 |
VW T.V.A. | 13 768.00 | 13 768.00 | | 13 768.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 75 384.00 | 74 904.00 | 480.00 | 75 384.00 |