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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 139 910.00 | | 139 910.00 | 139 910.00 |
AP Constructions | 30 292.00 | 25 251.00 | 5 040.00 | 30 292.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 471.00 | 367.00 | 104.00 | 471.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 495.00 | 2 611.00 | 884.00 | 3 495.00 |
BH Autres immobilisations financières | 989.00 | | 989.00 | 989.00 |
BJ TOTAL (I) | 175 156.00 | 28 230.00 | 146 927.00 | 175 156.00 |
BT Marchandises | 42 660.00 | | 42 660.00 | 42 660.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 225 161.00 | | 225 161.00 | 225 161.00 |
CF Disponibilités | 44 795.00 | | 44 795.00 | 44 795.00 |
CH Charges constatées d’avance | 818.00 | | 818.00 | 818.00 |
CJ TOTAL (II) | 317 481.00 | | 317 481.00 | 317 481.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 492 638.00 | 28 230.00 | 464 408.00 | 492 638.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 616.00 | 100 616.00 | | 100 616.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 062.00 | 10 062.00 | | 10 062.00 |
DG Autres réserves | 69 383.00 | 61 369.00 | | 69 383.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 359.00 | 8 014.00 | | 8 359.00 |
DL TOTAL (I) | 188 420.00 | 180 061.00 | | 188 420.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 159 176.00 | 175 961.00 | | 159 176.00 |
EC TOTAL (IV) | 275 987.00 | 300 860.00 | | 275 987.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 464 408.00 | 480 921.00 | | 464 408.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 703 902.00 | | 2 703 902.00 | 2 703 902.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 703 902.00 | | 2 703 902.00 | 2 703 902.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 727.00 | |
FQ Autres produits | | | 959.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 705 587.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 400 222.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -5 078.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 146 881.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 584.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 98 292.00 | |
FZ Charges sociales | | | 32 249.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 691.00 | |
GE Autres charges | | | 642.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 687 482.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 18 105.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 16.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 16.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 252.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 252.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 236.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 869.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 159.00 | 1 457.00 | | 1 159.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 159.00 | 1 457.00 | | 1 159.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 561.00 | 15.00 | | 5 561.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 561.00 | 15.00 | | 5 561.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 402.00 | 1 442.00 | | -4 402.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 108.00 | 1 059.00 | | 1 108.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 706 762.00 | 2 621 076.00 | | 2 706 762.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 698 403.00 | 2 613 062.00 | | 2 698 403.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 359.00 | 8 014.00 | | 8 359.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 175 156.00 | | | 175 156.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 989.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 175 156.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 139 910.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 34 257.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 139 910.00 | | | 139 910.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 34 257.00 | | | 34 257.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 989.00 | | | 989.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 539.00 | 3 690.00 | | 24 539.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 539.00 | 3 690.00 | | 24 539.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 159 176.00 | 159 176.00 | | 159 176.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 904.00 | 4 904.00 | | 4 904.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 372.00 | 3 372.00 | | 3 372.00 |
UT Autres immobilisations financières | 989.00 | | | 989.00 |
UX Autres créances clients | 225 161.00 | | | 225 161.00 |
VB T. V. A. | 835.00 | | | 835.00 |
VI Groupe et associés | 101 445.00 | 101 445.00 | | 101 445.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 969.00 | | | 969.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 952.00 | 1 952.00 | | 1 952.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 243.00 | | | 2 243.00 |
VS Charges constatées d’avance | 818.00 | | | 818.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 231 015.00 | 230 026.00 | 989.00 | 231 015.00 |
VW T.V.A. | 5 138.00 | 5 138.00 | | 5 138.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 275 987.00 | 275 987.00 | | 275 987.00 |