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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 230.00 | 12 270.00 | 1 960.00 | 14 230.00 |
AH Fonds commercial | 24 986.00 | | 24 986.00 | 24 986.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 200.00 | 5 533.00 | 667.00 | 6 200.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 211.00 | 23 133.00 | 2 078.00 | 25 211.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 511.00 | | 20 511.00 | 20 511.00 |
BJ TOTAL (I) | 91 138.00 | 40 936.00 | 50 202.00 | 91 138.00 |
BT Marchandises | 489 391.00 | 34 311.00 | 455 080.00 | 489 391.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 528.00 | 3 094.00 | 14 434.00 | 17 528.00 |
BZ Autres créances | 55 359.00 | | 55 359.00 | 55 359.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
CF Disponibilités | 54 187.00 | | 54 187.00 | 54 187.00 |
CJ TOTAL (II) | 616 540.00 | 37 405.00 | 579 135.00 | 616 540.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 707 678.00 | 78 341.00 | 629 337.00 | 707 678.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 122 000.00 | 122 000.00 | | 122 000.00 |
DH Report à nouveau | 58 559.00 | 28 412.00 | | 58 559.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 406.00 | 30 147.00 | | 18 406.00 |
DL TOTAL (I) | 308 965.00 | 290 559.00 | | 308 965.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 85 776.00 | 78 602.00 | | 85 776.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 72 957.00 | 149.00 | | 72 957.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 109 593.00 | 255 053.00 | | 109 593.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 045.00 | 81 885.00 | | 52 045.00 |
EA Autres dettes | | 374.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 320 372.00 | 416 063.00 | | 320 372.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 629 337.00 | 706 622.00 | | 629 337.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 250 372.00 | 346 063.00 | | 250 372.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 15 776.00 | 8 602.00 | | 15 776.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 364 244.00 | 112 706.00 | 1 476 950.00 | 1 364 244.00 |
FG Production vendue services | 8 144.00 | | 8 144.00 | 8 144.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 372 389.00 | 112 706.00 | 1 485 095.00 | 1 372 389.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 37 644.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 522 739.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 732 493.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 306.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 099.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 495 580.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 36 030.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 123 355.00 | |
FZ Charges sociales | | | 52 105.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 606.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 37 405.00 | |
GE Autres charges | | | 4 453.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 487 820.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 34 919.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 63.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 175.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 238.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 187.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 5 253.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 440.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 202.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 26 717.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 310.00 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 39 927.00 | 56 556.00 | | 39 927.00 |
A4 Titres mis en équivalence | | 91.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 727.00 | 2 096.00 | | 2 727.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 727.00 | 2 096.00 | | 2 727.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 727.00 | -2 096.00 | | -2 727.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 584.00 | 6 314.00 | | 5 584.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 523 977.00 | 1 781 474.00 | | 1 523 977.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 505 571.00 | 1 751 326.00 | | 1 505 571.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 406.00 | 30 147.00 | | 18 406.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 91 138.00 | | | 91 138.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 511.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 91 138.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 39 217.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 31 411.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 39 217.00 | | | 39 217.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 31 411.00 | | | 31 411.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 511.00 | | | 20 511.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 39 331.00 | 1 606.00 | | 39 331.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 270.00 | | | 12 270.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 060.00 | 1 606.00 | | 27 060.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 109 593.00 | 109 593.00 | | 109 593.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 584.00 | 31 584.00 | | 31 584.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 602.00 | 9 602.00 | | 9 602.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 511.00 | 20 511.00 | | 20 511.00 |
UX Autres créances clients | 17 528.00 | | | 17 528.00 |
VB T. V. A. | 21 268.00 | | | 21 268.00 |
VC Groupe et associés | 20 897.00 | | | 20 897.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 15 776.00 | 15 776.00 | | 15 776.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 078.00 | | | 6 078.00 |
VP Divers | 3 506.00 | | | 3 506.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 610.00 | | | 3 610.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 93 397.00 | 93 397.00 | | 93 397.00 |
VW T.V.A. | 10 859.00 | 10 859.00 | | 10 859.00 |
VX Obligations cautionnées | 72 957.00 | 72 957.00 | | 72 957.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 320 372.00 | 250 372.00 | 70 000.00 | 320 372.00 |