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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 570.00 | 570.00 | | 570.00 |
AH Fonds commercial | 9 146.00 | | 9 146.00 | 9 146.00 |
AP Constructions | 132 993.00 | 115 924.00 | 17 068.00 | 132 993.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 164 017.00 | 138 606.00 | 25 411.00 | 164 017.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 224 326.00 | 859 443.00 | 364 882.00 | 1 224 326.00 |
BD Autres titres immobilisés | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BH Autres immobilisations financières | 710.00 | | 710.00 | 710.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 531 914.00 | 1 114 544.00 | 417 369.00 | 1 531 914.00 |
BT Marchandises | 18 087.00 | | 18 087.00 | 18 087.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 62 657.00 | | 62 657.00 | 62 657.00 |
BZ Autres créances | 114 367.00 | | 114 367.00 | 114 367.00 |
CF Disponibilités | 36 929.00 | | 36 929.00 | 36 929.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 581.00 | | 12 581.00 | 12 581.00 |
CJ TOTAL (II) | 244 623.00 | | 244 623.00 | 244 623.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 776 537.00 | 1 114 544.00 | 661 993.00 | 1 776 537.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 470 000.00 | 470 000.00 | | 470 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | -491 724.00 | -479 663.00 | | -491 724.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -47 833.00 | -12 061.00 | | -47 833.00 |
DL TOTAL (I) | -68 796.00 | -20 962.00 | | -68 796.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 357 278.00 | 438 399.00 | | 357 278.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 84 390.00 | 81 984.00 | | 84 390.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 192 692.00 | 152 174.00 | | 192 692.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 90 251.00 | 79 930.00 | | 90 251.00 |
EA Autres dettes | 6 176.00 | 6 037.00 | | 6 176.00 |
EC TOTAL (IV) | 730 789.00 | 758 526.00 | | 730 789.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 661 993.00 | 737 563.00 | | 661 993.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 456 793.00 | 394 779.00 | | 456 793.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 450 785.00 | | 1 450 785.00 | 1 450 785.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 450 785.00 | | 1 450 785.00 | 1 450 785.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 093.00 | |
FQ Autres produits | | | 29.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 457 908.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 8 205.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 225 689.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 515 331.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 31 987.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 459 026.00 | |
FZ Charges sociales | | | 132 395.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 119 509.00 | |
GE Autres charges | | | 1 727.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 493 873.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -35 964.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 47.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 47.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 551.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 551.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 504.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -47 469.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 004.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 004.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 764.00 | | | 764.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 764.00 | | | 764.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -764.00 | 1 004.00 | | -764.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -400.00 | -1 072.00 | | -400.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 457 956.00 | 1 449 463.00 | | 1 457 956.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 505 789.00 | 1 461 524.00 | | 1 505 789.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -47 833.00 | -12 061.00 | | -47 833.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 116.00 | 8 132.00 | | 7 116.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 527 100.00 | | 4 814.00 | 1 527 100.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 860.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 531 914.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 717.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 521 337.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 717.00 | | | 9 717.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 516 523.00 | | 4 814.00 | 1 516 523.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 860.00 | | | 860.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 995 035.00 | 119 510.00 | | 995 035.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 570.00 | | | 570.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 994 465.00 | 119 510.00 | | 994 465.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 192 692.00 | 192 692.00 | | 192 692.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 955.00 | 40 955.00 | | 40 955.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 307.00 | 37 307.00 | | 37 307.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 177.00 | 6 177.00 | | 6 177.00 |
UT Autres immobilisations financières | 710.00 | 710.00 | | 710.00 |
UX Autres créances clients | 62 658.00 | | | 62 658.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 86.00 | | | 86.00 |
VB T. V. A. | 20 073.00 | | | 20 073.00 |
VC Groupe et associés | 50 649.00 | | | 50 649.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 408.00 | 408.00 | | 408.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 356 870.00 | 82 874.00 | 244 353.00 | 356 870.00 |
VI Groupe et associés | 84 391.00 | 84 391.00 | | 84 391.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 81 170.00 | | | 81 170.00 |
VP Divers | 3 828.00 | | | 3 828.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 232.00 | 4 232.00 | | 4 232.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 39 731.00 | | | 39 731.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 581.00 | | | 12 581.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 190 317.00 | 190 317.00 | | 190 317.00 |
VW T.V.A. | 7 758.00 | 7 758.00 | | 7 758.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 730 789.00 | 456 793.00 | 244 353.00 | 730 789.00 |