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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 23 909.00 | 18 645.00 | 5 264.00 | 23 909.00 |
AH Fonds commercial | 12 196.00 | | 12 196.00 | 12 196.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 336 778.00 | 326 930.00 | 9 847.00 | 336 778.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 223 785.00 | 181 113.00 | 42 672.00 | 223 785.00 |
BJ TOTAL (I) | 599 667.00 | 526 688.00 | 72 979.00 | 599 667.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 90 306.00 | | 90 306.00 | 90 306.00 |
BN En cours de production de biens | 26 547.00 | | 26 547.00 | 26 547.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 252 190.00 | | 252 190.00 | 252 190.00 |
BZ Autres créances | 30 280.00 | | 30 280.00 | 30 280.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 575.00 | | 575.00 | 575.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 399 898.00 | | 399 898.00 | 399 898.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 999 565.00 | 526 688.00 | 472 877.00 | 999 565.00 |
CU Autres participations | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 81 812.00 | 48 468.00 | | 81 812.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 871.00 | 33 346.00 | | 2 871.00 |
DL TOTAL (I) | 93 483.00 | 90 612.00 | | 93 483.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 83 330.00 | 46 720.00 | | 83 330.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 349.00 | 3 956.00 | | 6 349.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 122 019.00 | 71 464.00 | | 122 019.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 81 673.00 | 99 803.00 | | 81 673.00 |
EA Autres dettes | 33 432.00 | 14 797.00 | | 33 432.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 47 330.00 | 25 974.00 | | 47 330.00 |
EC TOTAL (IV) | 379 394.00 | 262 746.00 | | 379 394.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 472 877.00 | 353 358.00 | | 472 877.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 324 578.00 | 232 841.00 | | 324 578.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 901 712.00 | | 901 712.00 | 901 712.00 |
FG Production vendue services | 93 803.00 | | 93 803.00 | 93 803.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 995 515.00 | | 995 515.00 | 995 515.00 |
FM Production stockée | | | 26 547.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 946.00 | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 028 022.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 290 686.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -62 062.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 265 244.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 089.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 359 073.00 | |
FZ Charges sociales | | | 124 871.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 39 080.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 356.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 028 338.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -315.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 10.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 300.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 300.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 290.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 605.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 5 300.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 5 300.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 124.00 | 34 550.00 | | 124.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 124.00 | 34 550.00 | | 124.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -124.00 | -29 250.00 | | -124.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -6 600.00 | 1 061.00 | | -6 600.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 028 033.00 | 1 066 872.00 | | 1 028 033.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 025 162.00 | 1 033 526.00 | | 1 025 162.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 871.00 | 33 346.00 | | 2 871.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 541 687.00 | | 63 410.00 | 541 687.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 430.00 | 599 667.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 36 105.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 430.00 | 560 563.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 23 865.00 | | 12 240.00 | 23 865.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 514 823.00 | | 51 170.00 | 514 823.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 493 038.00 | 39 080.00 | 5 430.00 | 493 038.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 669.00 | 6 976.00 | | 11 669.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 481 369.00 | 32 104.00 | 5 430.00 | 481 369.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 122 019.00 | 122 019.00 | | 122 019.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 963.00 | 16 963.00 | | 16 963.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 896.00 | 22 896.00 | | 22 896.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 33 432.00 | 33 432.00 | | 33 432.00 |
8L Produits constatés d’avance | 47 330.00 | 47 330.00 | | 47 330.00 |
UX Autres créances clients | 252 190.00 | | | 252 190.00 |
VB T. V. A. | 6 381.00 | | | 6 381.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 389.00 | 7 389.00 | | 7 389.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 81 204.00 | 26 387.00 | 54 816.00 | 81 204.00 |
VI Groupe et associés | 6 349.00 | 6 349.00 | | 6 349.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 56 600.00 | | | 56 600.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 014.00 | | | 22 014.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 23 899.00 | | | 23 899.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 603.00 | 603.00 | | 603.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 282 470.00 | 282 470.00 | | 282 470.00 |
VW T.V.A. | 41 210.00 | 41 210.00 | | 41 210.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 379 394.00 | 324 578.00 | 54 816.00 | 379 394.00 |