| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 396 367.00 | | 396 367.00 | 396 367.00 |
AP Constructions | 415 244.00 | 381 181.00 | 34 062.00 | 415 244.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 368.00 | 23 213.00 | 7 155.00 | 30 368.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 85 683.00 | 48 206.00 | 37 477.00 | 85 683.00 |
BF Prêts | 230 630.00 | | 230 630.00 | 230 630.00 |
BH Autres immobilisations financières | 32 339.00 | | 32 339.00 | 32 339.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 190 632.00 | 452 601.00 | 738 031.00 | 1 190 632.00 |
BT Marchandises | 8 275.00 | | 8 275.00 | 8 275.00 |
BZ Autres créances | 46 930.00 | | 46 930.00 | 46 930.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
CF Disponibilités | 95 380.00 | | 95 380.00 | 95 380.00 |
CH Charges constatées d’avance | 35 984.00 | | 35 984.00 | 35 984.00 |
CJ TOTAL (II) | 186 646.00 | | 186 646.00 | 186 646.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 377 277.00 | 452 601.00 | 924 677.00 | 1 377 277.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DH Report à nouveau | -8 407.00 | | | -8 407.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 85 035.00 | | | 85 035.00 |
DL TOTAL (I) | 85 012.00 | | | 85 012.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 143 983.00 | | | 143 983.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 346 232.00 | | | 346 232.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 298 559.00 | | | 298 559.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 891.00 | | | 50 891.00 |
EC TOTAL (IV) | 839 665.00 | | | 839 665.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 924 677.00 | | | 924 677.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 376 125.00 | | | 376 125.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 076 010.00 | | 1 076 010.00 | 1 076 010.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 076 010.00 | | 1 076 010.00 | 1 076 010.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 233.00 | |
FQ Autres produits | | | 83.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 076 326.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 328 197.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 652.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 370 431.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 132.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 182 531.00 | |
FZ Charges sociales | | | 36 892.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 34 426.00 | |
GE Autres charges | | | 3 724.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 982 681.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 93 645.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 374.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 374.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 501.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 501.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 127.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 85 518.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 233.00 | | | 233.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 2 391.00 | | | 2 391.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 483.00 | | | 483.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 483.00 | | | 483.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -483.00 | | | -483.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 080 699.00 | | | 1 080 699.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 995 665.00 | | | 995 665.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 85 035.00 | | | 85 035.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 256.00 | | | 4 256.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 133 917.00 | 46 946.00 | 9 769.00 | 1 133 917.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 262 969.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 190 632.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 396 367.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 531 295.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 396 367.00 | | | 396 367.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 521 526.00 | | 9 769.00 | 521 526.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 216 024.00 | 46 946.00 | | 216 024.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 418 174.00 | 34 426.00 | | 418 174.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 418 174.00 | 34 426.00 | | 418 174.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 298 559.00 | 298 559.00 | | 298 559.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 531.00 | 15 531.00 | | 15 531.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 336.00 | 25 336.00 | | 25 336.00 |
UP Prêts | 230 630.00 | | | 230 630.00 |
UT Autres immobilisations financières | 32 339.00 | | | 32 339.00 |
VB T. V. A. | 36 961.00 | | | 36 961.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 143 983.00 | 26 675.00 | 114 773.00 | 143 983.00 |
VI Groupe et associés | 346 232.00 | | 346 232.00 | 346 232.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 44 945.00 | | | 44 945.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 969.00 | | | 9 969.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 680.00 | 4 680.00 | | 4 680.00 |
VS Charges constatées d’avance | 35 984.00 | | | 35 984.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 345 884.00 | 82 914.00 | 262 969.00 | 345 884.00 |
VW T.V.A. | 5 344.00 | 5 344.00 | | 5 344.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 839 665.00 | 376 125.00 | 461 005.00 | 839 665.00 |