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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 338 941.00 | | 338 941.00 | 338 941.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 61 475.00 | 50 994.00 | 10 481.00 | 61 475.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 170 149.00 | 123 742.00 | 46 407.00 | 170 149.00 |
BH Autres immobilisations financières | 47 368.00 | | 47 368.00 | 47 368.00 |
BJ TOTAL (I) | 633 133.00 | 174 736.00 | 458 397.00 | 633 133.00 |
BT Marchandises | 101 123.00 | | 101 123.00 | 101 123.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 113 684.00 | | 113 684.00 | 113 684.00 |
BZ Autres créances | 13 217.00 | | 13 217.00 | 13 217.00 |
CF Disponibilités | 172 779.00 | | 172 779.00 | 172 779.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 195.00 | | 1 195.00 | 1 195.00 |
CJ TOTAL (II) | 401 998.00 | | 401 998.00 | 401 998.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 035 131.00 | 174 736.00 | 860 395.00 | 1 035 131.00 |
CU Autres participations | 15 200.00 | | 15 200.00 | 15 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 407 184.00 | 407 184.00 | | 407 184.00 |
DH Report à nouveau | 26 282.00 | -17 906.00 | | 26 282.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 66 199.00 | 44 188.00 | | 66 199.00 |
DL TOTAL (I) | 532 665.00 | 466 466.00 | | 532 665.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 55 370.00 | 66 760.00 | | 55 370.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 53 871.00 | 50 896.00 | | 53 871.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 173 401.00 | 150 958.00 | | 173 401.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 088.00 | 63 611.00 | | 45 088.00 |
EC TOTAL (IV) | 327 730.00 | 332 225.00 | | 327 730.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 860 395.00 | 798 691.00 | | 860 395.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 301 954.00 | 299 845.00 | | 301 954.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 299 558.00 | | 1 299 558.00 | 1 299 558.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 299 558.00 | | 1 299 558.00 | 1 299 558.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 90.00 | |
FQ Autres produits | | | 30.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 299 679.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 536 146.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -16 544.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 236 977.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 390.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 362 670.00 | |
FZ Charges sociales | | | 60 368.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 419.00 | |
GE Autres charges | | | 1 588.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 216 014.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 83 665.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 277.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 277.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 087.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 087.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -810.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 82 855.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 50.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 50.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -50.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 16 656.00 | 774.00 | | 16 656.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 300 956.00 | 1 306 658.00 | | 1 300 956.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 234 757.00 | 1 262 470.00 | | 1 234 757.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 66 199.00 | 44 188.00 | | 66 199.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 604 544.00 | | 28 596.00 | 604 544.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 7.00 | 62 568.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7.00 | 633 133.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 338 941.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 231 624.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 338 941.00 | | | 338 941.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 203 027.00 | | 28 596.00 | 203 027.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 62 575.00 | | | 62 575.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 147 317.00 | 27 419.00 | | 147 317.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 147 317.00 | 27 419.00 | | 147 317.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 173 401.00 | 173 401.00 | | 173 401.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 036.00 | 11 036.00 | | 11 036.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 828.00 | 15 828.00 | | 15 828.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 105.00 | 3 105.00 | | 3 105.00 |
UT Autres immobilisations financières | 47 368.00 | | | 47 368.00 |
UX Autres créances clients | 113 684.00 | | | 113 684.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 774.00 | | | 774.00 |
VB T. V. A. | 4 426.00 | | | 4 426.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 55 370.00 | 29 594.00 | 25 776.00 | 55 370.00 |
VI Groupe et associés | 53 871.00 | 53 871.00 | | 53 871.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 69 637.00 | | | 69 637.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 81 027.00 | | | 81 027.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 144.00 | 1 144.00 | | 1 144.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 017.00 | | | 8 017.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 195.00 | | | 1 195.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 175 464.00 | 128 096.00 | 47 368.00 | 175 464.00 |
VW T.V.A. | 13 975.00 | 13 975.00 | | 13 975.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 327 730.00 | 301 954.00 | 25 776.00 | 327 730.00 |