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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 764.00 | 764.00 | | 764.00 |
AH Fonds commercial | 220 000.00 | | 220 000.00 | 220 000.00 |
AP Constructions | 290 699.00 | 254 944.00 | 35 755.00 | 290 699.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 053.00 | 3 559.00 | 494.00 | 4 053.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 64 537.00 | 62 290.00 | 2 246.00 | 64 537.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 321.00 | | 1 321.00 | 1 321.00 |
BJ TOTAL (I) | 583 803.00 | 321 557.00 | 262 247.00 | 583 803.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 843.00 | | 843.00 | 843.00 |
BT Marchandises | 4 071.00 | | 4 071.00 | 4 071.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 290 987.00 | 35 299.00 | 255 688.00 | 290 987.00 |
BZ Autres créances | 285 817.00 | | 285 817.00 | 285 817.00 |
CF Disponibilités | 184 249.00 | | 184 249.00 | 184 249.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 631.00 | | 6 631.00 | 6 631.00 |
CJ TOTAL (II) | 772 599.00 | 35 299.00 | 737 299.00 | 772 599.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 356 402.00 | 356 856.00 | 999 546.00 | 1 356 402.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 321.00 | | | 1 321.00 |
CU Autres participations | 2 431.00 | | 2 431.00 | 2 431.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 47 500.00 | 47 500.00 | | 47 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 750.00 | 4 750.00 | | 4 750.00 |
DG Autres réserves | 477 125.00 | 477 096.00 | | 477 125.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 162 850.00 | 209 552.00 | | 162 850.00 |
DL TOTAL (I) | 692 226.00 | 738 898.00 | | 692 226.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 72 931.00 | 17 722.00 | | 72 931.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 63 131.00 | 120.00 | | 63 131.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 61 342.00 | 34 184.00 | | 61 342.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 101 309.00 | 102 913.00 | | 101 309.00 |
EA Autres dettes | 4 620.00 | 39 102.00 | | 4 620.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 987.00 | | | 3 987.00 |
EC TOTAL (IV) | 307 320.00 | 194 042.00 | | 307 320.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 999 546.00 | 932 940.00 | | 999 546.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 249 934.00 | 193 436.00 | | 249 934.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 8 175.00 | | 8 175.00 | 8 175.00 |
FG Production vendue services | 835 655.00 | | 835 655.00 | 835 655.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 843 830.00 | | 843 830.00 | 843 830.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 061.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 863 898.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 679.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -4 071.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 19 770.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 542.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 437 789.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 366.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 104 002.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 648.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 988.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 11 516.00 | |
GE Autres charges | | | 11 735.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 654 964.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 208 934.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 872.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 872.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 610.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 610.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 262.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 213 196.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 13 195.00 | 583.00 | | 13 195.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 833.00 | 22 473.00 | | 10 833.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 24 029.00 | 23 056.00 | | 24 029.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 699.00 | 2 251.00 | | 4 699.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 637.00 | 11 275.00 | | 637.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 336.00 | 13 526.00 | | 5 336.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 18 693.00 | 9 531.00 | | 18 693.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 69 038.00 | 92 826.00 | | 69 038.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 892 799.00 | 1 043 445.00 | | 892 799.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 729 948.00 | 833 893.00 | | 729 948.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 162 850.00 | 209 552.00 | | 162 850.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 587 834.00 | | 17 101.00 | 587 834.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 752.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 132.00 | 583 803.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 220 764.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 21 132.00 | 359 288.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 220 764.00 | | | 220 764.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 363 369.00 | | 17 051.00 | 363 369.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 702.00 | | 50.00 | 3 702.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 323 064.00 | 18 988.00 | 20 495.00 | 323 064.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 764.00 | | | 764.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 322 300.00 | 18 988.00 | 20 495.00 | 322 300.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 28 405.00 | 11 516.00 | 4 621.00 | 28 405.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 28 405.00 | 11 516.00 | 4 621.00 | 28 405.00 |
7C TOTAL GENERAL | 28 405.00 | 11 516.00 | 4 621.00 | 28 405.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 11 516.00 | 4 621.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 61 342.00 | 61 342.00 | | 61 342.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 338.00 | 12 338.00 | | 12 338.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 178.00 | 17 178.00 | | 17 178.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 620.00 | 4 620.00 | | 4 620.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 987.00 | 3 987.00 | | 3 987.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 321.00 | 1 321.00 | | 1 321.00 |
UX Autres créances clients | 248 727.00 | | | 248 727.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 42 261.00 | | | 42 261.00 |
VB T. V. A. | 5 204.00 | | | 5 204.00 |
VC Groupe et associés | 280 544.00 | | | 280 544.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 14.00 | 14.00 | | 14.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 72 916.00 | 15 531.00 | 57 386.00 | 72 916.00 |
VI Groupe et associés | 63 131.00 | 63 131.00 | | 63 131.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 76 208.00 | | | 76 208.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 975.00 | | | 20 975.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 552.00 | 4 552.00 | | 4 552.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 69.00 | | | 69.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 631.00 | | | 6 631.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 584 756.00 | 584 756.00 | | 584 756.00 |
VW T.V.A. | 67 242.00 | 67 242.00 | | 67 242.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 307 320.00 | 249 934.00 | 57 386.00 | 307 320.00 |