| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 407.00 | -6 407.00 | | 6 407.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 55 524.00 | -5 000.00 | 50 524.00 | 55 524.00 |
BD Autres titres immobilisés | 30 000.00 | -30 000.00 | | 30 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 325.00 | | 3 325.00 | 3 325.00 |
BJ TOTAL (I) | 300 829.00 | -246 980.00 | 53 849.00 | 300 829.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 221.00 | | 221.00 | 221.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 600.00 | | 3 600.00 | 3 600.00 |
BZ Autres créances | 4 528.00 | | 4 528.00 | 4 528.00 |
CF Disponibilités | 2 291.00 | | 2 291.00 | 2 291.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 10 641.00 | | 10 641.00 | 10 641.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 311 471.00 | -246 980.00 | 64 490.00 | 311 471.00 |
CU Autres participations | 205 573.00 | -205 573.00 | | 205 573.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 210 000.00 | 210 000.00 | | 210 000.00 |
DH Report à nouveau | -849 689.00 | -777 549.00 | | -849 689.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -79 675.00 | -72 140.00 | | -79 675.00 |
DL TOTAL (I) | -719 364.00 | -639 689.00 | | -719 364.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23.00 | 23.00 | | 23.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 782 340.00 | 770 561.00 | | 782 340.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 583.00 | 1 437.00 | | 583.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 908.00 | 3 861.00 | | 908.00 |
EC TOTAL (IV) | 783 855.00 | 775 883.00 | | 783 855.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 64 490.00 | 136 193.00 | | 64 490.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 000.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -66.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 22 906.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 908.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 520.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 791.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 31 061.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -22 061.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 3 325.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 143 731.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 147 056.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | -21 988.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | -40 376.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | -62 364.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 84 691.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 62 629.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 460.00 | 1 460.00 | | 1 460.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 60 046.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 460.00 | 61 506.00 | | 1 460.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | -34.00 | | | -34.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | -143 731.00 | -70 000.00 | | -143 731.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | -143 765.00 | -70 000.00 | | -143 765.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -142 305.00 | -8 494.00 | | -142 305.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 157 516.00 | 198 011.00 | | 157 516.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | -237 191.00 | -270 152.00 | | -237 191.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -79 675.00 | -72 140.00 | | -79 675.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 491 246.00 | | | 491 246.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 294 422.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 300 830.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 408.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 408.00 | | | 6 408.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 484 838.00 | | | 484 838.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 407.00 | | | 6 407.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 407.00 | | | 6 407.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 3 623 160.00 | 219 880.00 | 1 437 310.00 | 3 623 160.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 362 316.00 | 21 988.00 | 143 731.00 | 362 316.00 |
7C TOTAL GENERAL | 362 316.00 | 21 988.00 | 143 731.00 | 362 316.00 |
UG ‐ Financières | | 21 988.00 | 143 731.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 583.00 | 583.00 | | 583.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 55 524.00 | | | 55 524.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 325.00 | | | 3 325.00 |
UX Autres créances clients | 3 600.00 | | | 3 600.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 693.00 | | | 3 693.00 |
VB T. V. A. | 836.00 | | | 836.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 24.00 | 24.00 | | 24.00 |
VI Groupe et associés | 782 340.00 | 782 340.00 | | 782 340.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 308.00 | 308.00 | | 308.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 66 978.00 | 11 454.00 | 55 524.00 | 66 978.00 |
VW T.V.A. | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 783 855.00 | 783 855.00 | | 783 855.00 |