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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 545 202.00 | 5 104 318.00 | 8 440 884.00 | 13 545 202.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 54 688.00 | 18 382.00 | 36 306.00 | 54 688.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 599 889.00 | 5 122 699.00 | 8 477 190.00 | 13 599 889.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 117 702.00 | | 117 702.00 | 117 702.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 864.00 | | 2 864.00 | 2 864.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 233 374.00 | | 5 233 374.00 | 5 233 374.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 833 263.00 | 5 122 699.00 | 13 710 564.00 | 18 833 263.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 470 712.00 | 375 237.00 | | 470 712.00 |
DK Provisions réglementées | 128 833.00 | 120 069.00 | | 128 833.00 |
DL TOTAL (I) | 649 045.00 | 544 806.00 | | 649 045.00 |
DQ Provisions pour charges | 610 889.00 | 336 111.00 | | 610 889.00 |
DR TOTAL (IV) | 610 889.00 | 336 111.00 | | 610 889.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 73 867.00 | 147 383.00 | | 73 867.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 450 629.00 | 12 514 706.00 | | 12 450 629.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 710 564.00 | 13 395 623.00 | | 13 710 564.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 691 639.00 | | 2 691 639.00 | 2 691 639.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 691 639.00 | | 2 691 639.00 | 2 691 639.00 |
FQ Autres produits | | | 89.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 691 728.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 601 910.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 143 214.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 902 927.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 648 053.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 043 675.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 291 028.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 291 028.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 783 238.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 783 238.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -492 210.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 551 465.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 80 753.00 | 19 830.00 | | 80 753.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 80 753.00 | 19 830.00 | | 80 753.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -80 753.00 | -19 830.00 | | -80 753.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 982 756.00 | 2 801 602.00 | | 2 982 756.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 512 044.00 | 2 426 365.00 | | 2 512 044.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 470 712.00 | 375 237.00 | | 470 712.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 578 240.00 | 21 650.00 | | 13 578 240.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 13 599 890.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 13 599 890.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 578 240.00 | 21 650.00 | | 13 578 240.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 219 772.00 | 902 928.00 | | 4 219 772.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 219 772.00 | 902 928.00 | | 4 219 772.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 120 069.00 | 8 764.00 | | 120 069.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 336 111.00 | 274 778.00 | | 336 111.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 181 139.00 | | 181 139.00 | 181 139.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 181 139.00 | | 181 139.00 | 181 139.00 |
7C TOTAL GENERAL | 637 319.00 | 283 542.00 | 181 139.00 | 637 319.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 80 753.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 73 867.00 | 73 867.00 | | 73 867.00 |
UX Autres créances clients | 117 702.00 | | | 117 702.00 |
VB T. V. A. | 3 872.00 | | | 3 872.00 |
VC Groupe et associés | 5 108 935.00 | | | 5 108 935.00 |
VI Groupe et associés | 12 340 111.00 | | | 12 340 111.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 36 652.00 | 36 652.00 | | 36 652.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 864.00 | | | 2 864.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 233 374.00 | 124 438.00 | 5 108 935.00 | 5 233 374.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 450 629.00 | 110 518.00 | | 12 450 629.00 |