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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 400 000.00 | | 400 000.00 | 400 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 675.00 | 2 605.00 | 6 069.00 | 8 675.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 511 039.00 | 245 963.00 | 265 075.00 | 511 039.00 |
AX Avances et acomptes | 2 380.00 | | 2 380.00 | 2 380.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 093.00 | | 7 093.00 | 7 093.00 |
BJ TOTAL (I) | 929 188.00 | 248 569.00 | 680 618.00 | 929 188.00 |
BT Marchandises | 20 138.00 | | 20 138.00 | 20 138.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 28.00 | | 28.00 | 28.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 240.00 | | 11 240.00 | 11 240.00 |
BZ Autres créances | 19 256.00 | | 19 256.00 | 19 256.00 |
CF Disponibilités | 352 084.00 | | 352 084.00 | 352 084.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 908.00 | | 5 908.00 | 5 908.00 |
CJ TOTAL (II) | 408 657.00 | | 408 657.00 | 408 657.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 337 845.00 | 248 569.00 | 1 089 276.00 | 1 337 845.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 504 987.00 | | | 504 987.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 133 966.00 | | | 133 966.00 |
DL TOTAL (I) | 644 454.00 | | | 644 454.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 246 033.00 | | | 246 033.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 38 293.00 | | | 38 293.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 56 765.00 | | | 56 765.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 103 728.00 | | | 103 728.00 |
EC TOTAL (IV) | 444 821.00 | | | 444 821.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 089 276.00 | | | 1 089 276.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 291 110.00 | | | 291 110.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 187.00 | | | 187.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 443 683.00 | | 1 443 683.00 | 1 443 683.00 |
FG Production vendue services | 40 039.00 | | 40 038.00 | 40 039.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 483 721.00 | | 1 483 721.00 | 1 483 721.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 999.00 | |
FQ Autres produits | | | 52.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 486 773.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 465 762.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -4 091.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 078.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 219 557.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 974.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 399 637.00 | |
FZ Charges sociales | | | 108 716.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 70 569.00 | |
GE Autres charges | | | 9 193.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 296 397.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 190 376.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 418.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 419.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 623.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 623.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 204.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 180 171.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 999.00 | | | 2 999.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 9 124.00 | | | 9 124.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 388.00 | | | 1 388.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 388.00 | | | 1 388.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 292.00 | | | 292.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 292.00 | | | 292.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 096.00 | | | 1 096.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 47 301.00 | | | 47 301.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 488 581.00 | | | 1 488 581.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 354 614.00 | | | 1 354 614.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 133 966.00 | | | 133 966.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 910 892.00 | | 18 295.00 | 910 892.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 093.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 929 188.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 400 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 522 094.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 503 828.00 | | 18 265.00 | 503 828.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 063.00 | | 30.00 | 7 063.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 178 000.00 | 70 570.00 | | 178 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 178 000.00 | 70 570.00 | | 178 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 56 765.00 | 56 765.00 | | 56 765.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 167.00 | 33 167.00 | | 33 167.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 305.00 | 41 305.00 | | 41 305.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 985.00 | 9 985.00 | | 9 985.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 093.00 | | | 7 093.00 |
UX Autres créances clients | 11 240.00 | | | 11 240.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 100.00 | | | 1 100.00 |
VB T. V. A. | 3 907.00 | | | 3 907.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 187.00 | 187.00 | | 187.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 245 846.00 | 92 134.00 | 153 711.00 | 245 846.00 |
VI Groupe et associés | 38 143.00 | 38 143.00 | | 38 143.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 91 664.00 | | | 91 664.00 |
VP Divers | 12 767.00 | | | 12 767.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 505.00 | 1 505.00 | | 1 505.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 481.00 | | | 1 481.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 908.00 | | | 5 908.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 43 499.00 | 36 405.00 | 7 093.00 | 43 499.00 |
VW T.V.A. | 17 764.00 | 17 764.00 | | 17 764.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 444 821.00 | 291 110.00 | 153 711.00 | 444 821.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 20 212.00 | | | 20 212.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 49 906.00 | | | 49 906.00 |
ST Autres comptes | 117 192.00 | | | 117 192.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 52 458.00 | | | 52 458.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 761.00 | | | 1 761.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 21 974.00 | | | 21 974.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 278 888.00 | | | 278 888.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 120 807.00 | | | 120 807.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 219 557.00 | | | 219 557.00 |