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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 280 406.00 | 64 076.00 | 216 329.00 | 280 406.00 |
040 Immobilisations financières | 32.00 | | 32.00 | 32.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 280 438.00 | 64 076.00 | 216 361.00 | 280 438.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 647.00 | 16 182.00 | -13 534.00 | 2 647.00 |
060 Stock marchandises | 200 558.00 | | 200 558.00 | 200 558.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 77 334.00 | | 77 334.00 | 77 334.00 |
072 Créances – Autres | 64 321.00 | | 64 321.00 | 64 321.00 |
084 Disponibilités | 129 053.00 | | 129 053.00 | 129 053.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 006.00 | | 1 006.00 | 1 006.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 474 922.00 | 16 182.00 | 458 740.00 | 474 922.00 |
110 Total général Actif | 755 360.00 | 80 258.00 | 675 101.00 | 755 360.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | | |
136 Résultat de l’exercice | | | 29 486.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 12 839.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 47 326.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 149 669.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 370 612.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 172.00 | | |
172 Autres dettes | | | 107 493.00 | |
176 Total des dettes | | | 627 775.00 | |
180 Total général Passif | | | 675 101.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 128 007.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 43 000.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 119 270.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 154 994.00 | | | 154 994.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 1 307 074.00 | 1 441 633.00 | | 1 307 074.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 57 158.00 | 49 564.00 | | 57 158.00 |
224 Production immobilisée | 126 333.00 | | | 126 333.00 |
230 Autres produits | 697.00 | 1 525.00 | | 697.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 1 491 263.00 | 1 492 722.00 | | 1 491 263.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 312 483.00 | 1 340 538.00 | | 1 312 483.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -96 304.00 | -23 290.00 | | -96 304.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 15 362.00 | 28 826.00 | | 15 362.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 726.00 | -219.00 | | -1 726.00 |
242 Autres charges externes. | 190 206.00 | 101 850.00 | | 190 206.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 507.00 | | | 507.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 837.00 | 1 413.00 | | 837.00 |
250 Rémunérations du personnel | 21 732.00 | 9 337.00 | | 21 732.00 |
252 Charges sociales | 7 238.00 | 3 244.00 | | 7 238.00 |
254 Dotations aux amortissements | 25 538.00 | 23 387.00 | | 25 538.00 |
256 Dotations aux provisions | 16 182.00 | | | 16 182.00 |
262 Autres charges | 8.00 | 5.00 | | 8.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 1 491 559.00 | 1 485 095.00 | | 1 491 559.00 |
270 Résultat d’exploitation | -295.00 | 7 627.00 | | -295.00 |
280 Produits financiers | 5 495.00 | 13 305.00 | | 5 495.00 |
290 Produits exceptionnels | 44 451.00 | 3 541.00 | | 44 451.00 |
294 Charges financières | 9 686.00 | 18 924.00 | | 9 686.00 |
300 Charges exceptionnelles | 10 478.00 | 1 948.00 | | 10 478.00 |
310 Bénéfice ou perte | 29 486.00 | 3 601.00 | | 29 486.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 128 007.00 | | | 128 007.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 210 130.00 | | | 210 130.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 128 007.00 | | | 128 007.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 57 700.00 | | | 57 700.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
602 AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires | 9 086.00 | | | 9 086.00 |
604 DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires | 1 451.00 | | | 1 451.00 |
642 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 16 182.00 | | | 16 182.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 25 268.00 | | | 25 268.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 1 451.00 | | | 1 451.00 |