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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 907.00 | 2 907.00 | | 2 907.00 |
AH Fonds commercial | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 550.00 | 1 550.00 | | 1 550.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 494 711.00 | 274 210.00 | 220 501.00 | 494 711.00 |
BF Prêts | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 334.00 | | 6 334.00 | 6 334.00 |
BJ TOTAL (I) | 510 002.00 | 278 667.00 | 231 336.00 | 510 002.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 702.00 | | 8 702.00 | 8 702.00 |
BZ Autres créances | 59 723.00 | | 59 723.00 | 59 723.00 |
CF Disponibilités | 37 708.00 | | 37 708.00 | 37 708.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 928.00 | | 17 928.00 | 17 928.00 |
CJ TOTAL (II) | 124 061.00 | | 124 061.00 | 124 061.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 634 063.00 | 278 667.00 | 355 396.00 | 634 063.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 834.00 | | | 7 834.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 40 465.00 | 90 219.00 | | 40 465.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 446.00 | -49 754.00 | | 46 446.00 |
DL TOTAL (I) | 95 161.00 | 48 715.00 | | 95 161.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 102 044.00 | 132 634.00 | | 102 044.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 69 656.00 | 970.00 | | 69 656.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 688.00 | 245 190.00 | | 33 688.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 821.00 | 43 174.00 | | 54 821.00 |
EA Autres dettes | 27.00 | 2 462.00 | | 27.00 |
EC TOTAL (IV) | 260 236.00 | 424 430.00 | | 260 236.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 355 396.00 | 473 145.00 | | 355 396.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 190 739.00 | 424 430.00 | | 190 739.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 587 776.00 | | 1 587 776.00 | 1 587 776.00 |
FG Production vendue services | 20 065.00 | | 20 065.00 | 20 065.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 607 842.00 | | 1 607 842.00 | 1 607 842.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 607 851.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 735 507.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 073.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 397 767.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 072.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 242 825.00 | |
FZ Charges sociales | | | 60 528.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 99 064.00 | |
GE Autres charges | | | 446.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 551 283.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 56 568.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 344.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 344.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 466.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 466.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 122.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 46 446.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 45 578.00 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 423.00 | 422.00 | | 423.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 608 195.00 | 1 434 042.00 | | 1 608 195.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 561 749.00 | 1 483 797.00 | | 1 561 749.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 46 446.00 | -49 754.00 | | 46 446.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 502 019.00 | | 7 983.00 | 502 019.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 834.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 510 002.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 907.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 496 261.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 907.00 | | | 5 907.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 489 704.00 | | 6 557.00 | 489 704.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 408.00 | | 1 426.00 | 6 408.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 179 602.00 | 99 064.00 | | 179 602.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 907.00 | | | 2 907.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 176 696.00 | 99 064.00 | | 176 696.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 688.00 | 33 688.00 | | 33 688.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 549.00 | 27 549.00 | | 27 549.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 460.00 | 17 460.00 | | 17 460.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27.00 | 27.00 | | 27.00 |
UP Prêts | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 334.00 | 6 334.00 | | 6 334.00 |
UX Autres créances clients | 8 702.00 | | | 8 702.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 60.00 | | | 60.00 |
VB T. V. A. | 23 973.00 | | | 23 973.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 652.00 | 652.00 | | 652.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 101 393.00 | 31 896.00 | 69 496.00 | 101 393.00 |
VI Groupe et associés | 69 656.00 | 69 656.00 | | 69 656.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 985.00 | | | 30 985.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 461.00 | | | 13 461.00 |
VP Divers | 3 588.00 | | | 3 588.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 402.00 | 2 402.00 | | 2 402.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 641.00 | | | 18 641.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 928.00 | | | 17 928.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 94 187.00 | 94 187.00 | | 94 187.00 |
VW T.V.A. | 7 410.00 | 7 410.00 | | 7 410.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 260 236.00 | 190 739.00 | 69 496.00 | 260 236.00 |