| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 75.00 | 75.00 | | 75.00 |
AH Fonds commercial | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
AP Constructions | 286 766.00 | 257 804.00 | 28 961.00 | 286 766.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 191 311.00 | 32 731.00 | 158 580.00 | 191 311.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 887.00 | 2 817.00 | 13 069.00 | 15 887.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 11 539.00 | | 11 539.00 | 11 539.00 |
BJ TOTAL (I) | 565 577.00 | 353 428.00 | 212 149.00 | 565 577.00 |
BT Marchandises | 4 376.00 | | 4 376.00 | 4 376.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 671.00 | | 12 671.00 | 12 671.00 |
BZ Autres créances | 999.00 | | 999.00 | 999.00 |
CF Disponibilités | 19 126.00 | | 19 126.00 | 19 126.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 37 172.00 | | 37 172.00 | 37 172.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 602 749.00 | 353 428.00 | 249 321.00 | 602 749.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DH Report à nouveau | -125 361.00 | -16 575.00 | | -125 361.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -382 187.00 | -108 785.00 | | -382 187.00 |
DK Provisions réglementées | 61 596.00 | 25 430.00 | | 61 596.00 |
DL TOTAL (I) | -438 451.00 | -92 431.00 | | -438 451.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 597 833.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 923.00 | 22 952.00 | | 11 923.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 163.00 | 43 145.00 | | 46 163.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 165.00 | 18 000.00 | | 5 165.00 |
EA Autres dettes | 624 521.00 | | | 624 521.00 |
EC TOTAL (IV) | 687 772.00 | 681 930.00 | | 687 772.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 249 321.00 | 589 500.00 | | 249 321.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 687 772.00 | 681 930.00 | | 687 772.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 365 868.00 | | 365 868.00 | 365 868.00 |
FG Production vendue services | 1 185.00 | | 1 185.00 | 1 185.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 367 053.00 | | 367 053.00 | 367 053.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | -718.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 27.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 366 362.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 99 178.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -962.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 123 696.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 525.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 118 967.00 | |
FZ Charges sociales | | | 34 823.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 45 943.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 280 024.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 709 193.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -342 831.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 999.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 999.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 999.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -350 830.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 819.00 | | | 4 819.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 442.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 45.00 | 20.00 | | 45.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 864.00 | 463.00 | | 4 864.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9.00 | | | 9.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 8 704.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 36 212.00 | 25 450.00 | | 36 212.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 36 221.00 | 34 155.00 | | 36 221.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -31 357.00 | -33 692.00 | | -31 357.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 371 226.00 | 347 320.00 | | 371 226.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 753 413.00 | 456 106.00 | | 753 413.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -382 187.00 | -108 785.00 | | -382 187.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 549 939.00 | | 17 958.00 | 549 939.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 539.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 320.00 | 565 577.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 60 075.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 320.00 | 493 963.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 60 075.00 | | | 60 075.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 478 614.00 | | 17 670.00 | 478 614.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 251.00 | | 288.00 | 11 251.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 460.00 | 265 967.00 | | 27 460.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 75.00 | | | 75.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 386.00 | 265 967.00 | | 27 386.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 25 430.00 | 36 212.00 | 45.00 | 25 430.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | | 60 000.00 | | |
6T Sur comptes clients | 27.00 | | 27.00 | 27.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 27.00 | 60 000.00 | 27.00 | 27.00 |
7C TOTAL GENERAL | 25 457.00 | 96 212.00 | 72.00 | 25 457.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 280 024.00 | 27.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 36 212.00 | 45.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 923.00 | 11 923.00 | | 11 923.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 430.00 | 22 430.00 | | 22 430.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 133.00 | 15 133.00 | | 15 133.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 165.00 | 5 165.00 | | 5 165.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 539.00 | 11 539.00 | | 11 539.00 |
UX Autres créances clients | 12 671.00 | | | 12 671.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 500.00 | | | 500.00 |
VB T. V. A. | 499.00 | | | 499.00 |
VI Groupe et associés | 624 521.00 | 624 521.00 | | 624 521.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 855.00 | 7 855.00 | | 7 855.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 25 209.00 | 25 209.00 | | 25 209.00 |
VW T.V.A. | 745.00 | 745.00 | | 745.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 687 772.00 | 687 772.00 | | 687 772.00 |