| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 454 000.00 | | 454 000.00 | 454 000.00 |
AP Constructions | 67 000.00 | 1 470.00 | 65 530.00 | 67 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 245 216.00 | 194 924.00 | 50 292.00 | 245 216.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 79 870.00 | 41 435.00 | 38 435.00 | 79 870.00 |
AX Avances et acomptes | 48 774.00 | | 48 774.00 | 48 774.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 731.00 | | 23 731.00 | 23 731.00 |
BJ TOTAL (I) | 918 591.00 | 237 829.00 | 680 762.00 | 918 591.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 074.00 | | 4 074.00 | 4 074.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 694.00 | | 694.00 | 694.00 |
BT Marchandises | 493.00 | | 493.00 | 493.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 073.00 | | 8 073.00 | 8 073.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 71 286.00 | 679.00 | 70 607.00 | 71 286.00 |
BZ Autres créances | 295 890.00 | | 295 890.00 | 295 890.00 |
CF Disponibilités | 134 254.00 | | 134 254.00 | 134 254.00 |
CH Charges constatées d’avance | 999.00 | | 999.00 | 999.00 |
CJ TOTAL (II) | 515 764.00 | 679.00 | 515 085.00 | 515 764.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 434 355.00 | 238 508.00 | 1 195 846.00 | 1 434 355.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 16 095.00 | 16 375.00 | | 16 095.00 |
222 Production stockée | -3 673.00 | 3 286.00 | | -3 673.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 2 683.00 | | |
230 Autres produits | 5 389.00 | 3 461.00 | | 5 389.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 1 370 955.00 | 1 417 874.00 | | 1 370 955.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 11 088.00 | 8 814.00 | | 11 088.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -275.00 | 37.00 | | -275.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 485 274.00 | 469 817.00 | | 485 274.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 016.00 | 259.00 | | -1 016.00 |
242 Autres charges externes. | 236 513.00 | 241 537.00 | | 236 513.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 7 942.00 | 6 033.00 | | 7 942.00 |
250 Rémunérations du personnel | 338 600.00 | 321 307.00 | | 338 600.00 |
252 Charges sociales | 91 958.00 | 87 999.00 | | 91 958.00 |
262 Autres charges | 1 768.00 | 1 959.00 | | 1 768.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 469 682.00 | 447 711.00 | | 469 682.00 |
270 Résultat d’exploitation | 169 690.00 | 249 698.00 | | 169 690.00 |
280 Produits financiers | 3 790.00 | 2 174.00 | | 3 790.00 |
290 Produits exceptionnels | | 11 495.00 | | |
294 Charges financières | 723.00 | 3 554.00 | | 723.00 |
300 Charges exceptionnelles | 17 210.00 | 16 445.00 | | 17 210.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 40 240.00 | 67 533.00 | | 40 240.00 |
310 Bénéfice ou perte | 115 307.00 | 175 835.00 | | 115 307.00 |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 763 861.00 | 588 026.00 | | 763 861.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 115 307.00 | 175 835.00 | | 115 307.00 |
DL TOTAL (I) | 887 968.00 | 772 661.00 | | 887 968.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 63 142.00 | 13 520.00 | | 63 142.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 147 512.00 | 87 494.00 | | 147 512.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 93 680.00 | 75 925.00 | | 93 680.00 |
EA Autres dettes | 3 544.00 | 3 675.00 | | 3 544.00 |
EC TOTAL (IV) | 307 879.00 | 180 615.00 | | 307 879.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 195 846.00 | 953 275.00 | | 1 195 846.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 268 091.00 | 180 615.00 | | 268 091.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 8.00 | 68.00 | | 8.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 820 624.00 | | | 820 624.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 23 731.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 918 591.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 440 860.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 342 893.00 | | | 342 893.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 731.00 | | | 23 731.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 239 429.00 | 29 595.00 | 31 194.00 | 239 429.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 239 429.00 | 29 595.00 | 31 194.00 | 239 429.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 147 512.00 | 147 512.00 | | 147 512.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 544.00 | 3 544.00 | | 3 544.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 731.00 | | | 23 731.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 63 134.00 | 23 346.00 | 39 788.00 | 63 134.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 67 000.00 | | | 67 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 307.00 | | | 17 307.00 |
VS Charges constatées d’avance | 999.00 | | | 999.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 391 907.00 | 368 175.00 | 23 731.00 | 391 907.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 307 879.00 | 268 091.00 | 39 788.00 | 307 879.00 |