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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 541.00 | 178.00 | 363.00 | 541.00 |
BJ TOTAL (I) | 541.00 | 178.00 | 363.00 | 541.00 |
BT Marchandises | 42 777.00 | 6 507.00 | 36 270.00 | 42 777.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 783.00 | | 2 783.00 | 2 783.00 |
BZ Autres créances | 10 292.00 | | 10 292.00 | 10 292.00 |
CF Disponibilités | 4 412.00 | | 4 412.00 | 4 412.00 |
CJ TOTAL (II) | 60 264.00 | 6 507.00 | 53 757.00 | 60 264.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 60 805.00 | 6 685.00 | 54 120.00 | 60 805.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 350.00 | | | 7 350.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 49 563.00 | | | 49 563.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -18 173.00 | | | -18 173.00 |
DL TOTAL (I) | 40 240.00 | | | 40 240.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 86.00 | | | 86.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 334.00 | | | 8 334.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 460.00 | | | 5 460.00 |
EC TOTAL (IV) | 13 880.00 | | | 13 880.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 54 120.00 | | | 54 120.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 13 880.00 | | | 13 880.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 577 254.00 | | 577 254.00 | 577 254.00 |
FG Production vendue services | 24 500.00 | | 24 500.00 | 24 500.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 601 755.00 | | 601 755.00 | 601 755.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 700.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 602 458.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 353 065.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 177 233.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 45 821.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 989.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 29 230.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 108.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 507.00 | |
GE Autres charges | | | 779.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 613 732.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -11 274.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 584.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 584.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 584.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -12 857.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 700.00 | | | 700.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 759.00 | | | 759.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 310.00 | | | 4 310.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 006.00 | | | 1 006.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 316.00 | | | 5 316.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 316.00 | | | -5 316.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 602 458.00 | | | 602 458.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 620 632.00 | | | 620 632.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -18 173.00 | | | -18 173.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 541.00 | | | 541.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 541.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 541.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 541.00 | | | 541.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 70.00 | 108.00 | | 70.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 70.00 | 108.00 | | 70.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 6 507.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 6 507.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 6 507.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 507.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 334.00 | 8 334.00 | | 8 334.00 |
VB T. V. A. | 3 682.00 | | | 3 682.00 |
VI Groupe et associés | 86.00 | 86.00 | | 86.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 53 628.00 | | | 53 628.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 610.00 | | | 6 610.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 292.00 | 10 292.00 | | 10 292.00 |
VW T.V.A. | 5 199.00 | 5 199.00 | | 5 199.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 880.00 | 13 880.00 | | 13 880.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 375.00 | | | 375.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 700.00 | | | 4 700.00 |
ST Autres comptes | 31 339.00 | | | 31 339.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 9 783.00 | | | 9 783.00 |
YW Taxe professionnelle | 614.00 | | | 614.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 989.00 | | | 989.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 59 936.00 | | | 59 936.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 32 839.00 | | | 32 839.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 45 821.00 | | | 45 821.00 |