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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
AH Fonds commercial | 56 000.00 | | 56 000.00 | 56 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 800.00 | 13 603.00 | 4 196.00 | 17 800.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 681.00 | 5 831.00 | 18 849.00 | 24 681.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 587.00 | | 4 587.00 | 4 587.00 |
BJ TOTAL (I) | 103 118.00 | 19 485.00 | 83 633.00 | 103 118.00 |
BT Marchandises | 32 145.00 | | 32 145.00 | 32 145.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 49 976.00 | 1 975.00 | 48 001.00 | 49 976.00 |
BZ Autres créances | 7 455.00 | | 7 455.00 | 7 455.00 |
CF Disponibilités | 23 027.00 | | 23 027.00 | 23 027.00 |
CH Charges constatées d’avance | 248.00 | | 248.00 | 248.00 |
CJ TOTAL (II) | 112 853.00 | 1 975.00 | 110 877.00 | 112 853.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 215 971.00 | 21 460.00 | 194 511.00 | 215 971.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 72 823.00 | | | 72 823.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 280.00 | | | 7 280.00 |
DL TOTAL (I) | 91 104.00 | | | 91 104.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 616.00 | | | 21 616.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 742.00 | | | 20 742.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 9 392.00 | | | 9 392.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 454.00 | | | 19 454.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 957.00 | | | 31 957.00 |
EA Autres dettes | 243.00 | | | 243.00 |
EC TOTAL (IV) | 103 407.00 | | | 103 407.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 194 511.00 | | | 194 511.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 51 655.00 | | | 51 655.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 93 109.00 | | 93 109.00 | 93 109.00 |
FG Production vendue services | 294 147.00 | | 294 147.00 | 294 147.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 387 257.00 | | 387 257.00 | 387 257.00 |
FQ Autres produits | | | 36.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 387 293.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 195 079.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 220.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 63 485.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 204.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 77 577.00 | |
FZ Charges sociales | | | 26 889.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 559.00 | |
GE Autres charges | | | 180.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 380 197.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 096.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 50.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 50.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 238.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 238.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 188.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 907.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 10 984.00 | | | 10 984.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 14 500.00 | | | 14 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 500.00 | | | 14 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 187.00 | | | 187.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 936.00 | | | 11 936.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 123.00 | | | 12 123.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 376.00 | | | 2 376.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 003.00 | | | 1 003.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 401 843.00 | | | 401 843.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 394 562.00 | | | 394 562.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 280.00 | | | 7 280.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 11 949.00 | | | 11 949.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 96 974.00 | | 22 143.00 | 96 974.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 587.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 000.00 | 103 118.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 56 050.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 000.00 | 42 481.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 56 050.00 | | | 56 050.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 36 337.00 | | 22 143.00 | 36 337.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 587.00 | | | 4 587.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 989.00 | 8 559.00 | 4 063.00 | 14 989.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 50.00 | | | 50.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 939.00 | 8 559.00 | 4 063.00 | 14 939.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 975.00 | | | 1 975.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 975.00 | | | 1 975.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 975.00 | | | 1 975.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 454.00 | 19 454.00 | | 19 454.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 732.00 | 17 732.00 | | 17 732.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 055.00 | 10 055.00 | | 10 055.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 243.00 | 243.00 | | 243.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 587.00 | | | 4 587.00 |
UX Autres créances clients | 47 606.00 | | | 47 606.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 370.00 | | | 2 370.00 |
VB T. V. A. | 1 913.00 | | | 1 913.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 21 616.00 | | 17 510.00 | 21 616.00 |
VI Groupe et associés | 20 742.00 | | 20 742.00 | 20 742.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 390.00 | | | 3 390.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 519.00 | 519.00 | | 519.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2.00 | | | 2.00 |
VS Charges constatées d’avance | 248.00 | | | 248.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 62 267.00 | 57 680.00 | 4 587.00 | 62 267.00 |
VW T.V.A. | 3 650.00 | 3 650.00 | | 3 650.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 94 014.00 | 51 655.00 | 38 253.00 | 94 014.00 |