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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
028 Immobilisations corporelles | 142 187.00 | 73 618.00 | 68 569.00 | 142 187.00 |
040 Immobilisations financières | 10 842.00 | | 10 842.00 | 10 842.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 306 530.00 | 77 118.00 | 229 411.00 | 306 530.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 771.00 | | 2 771.00 | 2 771.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 7 409.00 | | 7 409.00 | 7 409.00 |
072 Créances – Autres | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 2 151.00 | | 2 151.00 | 2 151.00 |
084 Disponibilités | 25 772.00 | | 25 772.00 | 25 772.00 |
092 Charges constatées d’avance | 13 333.00 | | 13 333.00 | 13 333.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 59 437.00 | | 59 437.00 | 59 437.00 |
110 Total général Actif | 365 967.00 | 77 118.00 | 288 849.00 | 365 967.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 30 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 676.00 | |
132 Autres réserves | | | 12 852.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 7 607.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 51 136.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 81 539.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 32 859.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 90 159.00 | | |
172 Autres dettes | | | 123 314.00 | |
176 Total des dettes | | | 237 713.00 | |
180 Total général Passif | | | 288 849.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 614.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 51 565.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 227 141.00 | | | 227 141.00 |
230 Autres produits | 3.00 | | | 3.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 227 145.00 | | | 227 145.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 51 051.00 | | | 51 051.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 150.00 | | | 150.00 |
242 Autres charges externes. | 68 324.00 | | | 68 324.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 148.00 | | | 1 148.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 479.00 | | | 3 479.00 |
250 Rémunérations du personnel | 67 817.00 | | | 67 817.00 |
252 Charges sociales | 11 677.00 | | | 11 677.00 |
254 Dotations aux amortissements | 16 153.00 | | | 16 153.00 |
262 Autres charges | 375.00 | | | 375.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 219 029.00 | | | 219 029.00 |
270 Résultat d’exploitation | 8 115.00 | | | 8 115.00 |
280 Produits financiers | 2.00 | | | 2.00 |
290 Produits exceptionnels | 3 408.00 | | | 3 408.00 |
294 Charges financières | 3 314.00 | | | 3 314.00 |
300 Charges exceptionnelles | 33.00 | | | 33.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 571.00 | | | 571.00 |
310 Bénéfice ou perte | 7 607.00 | | | 7 607.00 |