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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 55 000.00 | | 55 000.00 | 55 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 159 111.00 | 88 006.00 | 71 105.00 | 159 111.00 |
040 Immobilisations financières | 1 070.00 | | 1 070.00 | 1 070.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 215 182.00 | 88 006.00 | 127 176.00 | 215 182.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 536.00 | | 2 536.00 | 2 536.00 |
060 Stock marchandises | 69 156.00 | | 69 156.00 | 69 156.00 |
072 Créances – Autres | 15 281.00 | | 15 281.00 | 15 281.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 625.00 | | 625.00 | 625.00 |
084 Disponibilités | 42 270.00 | | 42 270.00 | 42 270.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 906.00 | | 1 906.00 | 1 906.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 131 776.00 | | 131 776.00 | 131 776.00 |
110 Total général Actif | 346 958.00 | 88 006.00 | 258 952.00 | 346 958.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 5 369.00 | |
132 Autres réserves | | | 66 664.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 24 575.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 104 109.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 43 170.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 69 332.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 549.00 | | |
172 Autres dettes | | | 42 339.00 | |
176 Total des dettes | | | 154 843.00 | |
180 Total général Passif | | | 258 952.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 805.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 50 713.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 365 513.00 | | | 365 513.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 90 182.00 | | | 90 182.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 19 556.00 | | | 19 556.00 |
230 Autres produits | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 476 753.00 | | | 476 753.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 238 598.00 | | | 238 598.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 803.00 | | | 803.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 6 126.00 | | | 6 126.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 12.00 | | | 12.00 |
242 Autres charges externes. | 59 378.00 | | | 59 378.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 288.00 | | | 1 288.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 989.00 | | | 2 989.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 4 829.00 | | | 4 829.00 |
250 Rémunérations du personnel | 97 062.00 | | | 97 062.00 |
252 Charges sociales | 22 264.00 | | | 22 264.00 |
254 Dotations aux amortissements | 16 281.00 | | | 16 281.00 |
262 Autres charges | 2 956.00 | | | 2 956.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 446 473.00 | | | 446 473.00 |
270 Résultat d’exploitation | 30 279.00 | | | 30 279.00 |
280 Produits financiers | 66.00 | | | 66.00 |
294 Charges financières | 1 552.00 | | | 1 552.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 4 218.00 | | | 4 218.00 |
310 Bénéfice ou perte | 24 575.00 | | | 24 575.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 805.00 | | | 2 805.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 212 377.00 | | | 212 377.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 805.00 | | | 2 805.00 |