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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 590.00 | 590.00 | | 590.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 147 287.00 | 9 279.00 | 138 008.00 | 147 287.00 |
BH Autres immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 148 077.00 | 9 869.00 | 138 208.00 | 148 077.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 703.00 | | 2 703.00 | 2 703.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CF Disponibilités | 34 132.00 | | 34 132.00 | 34 132.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 003.00 | | 2 003.00 | 2 003.00 |
CJ TOTAL (II) | 48 142.00 | | 48 142.00 | 48 142.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 196 220.00 | 9 869.00 | 186 351.00 | 196 220.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
222 Production stockée | | -17 000.00 | | |
230 Autres produits | 1 970.00 | 3 971.00 | | 1 970.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 10 816.00 | 53 582.00 | | 10 816.00 |
242 Autres charges externes. | 14 595.00 | 67 001.00 | | 14 595.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 7 434.00 | 4 452.00 | | 7 434.00 |
252 Charges sociales | | 17 375.00 | | |
262 Autres charges | 1.00 | 1 472.00 | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 15 215.00 | 75 263.00 | | 15 215.00 |
270 Résultat d’exploitation | -18 995.00 | -88 682.00 | | -18 995.00 |
290 Produits exceptionnels | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
294 Charges financières | 2 067.00 | 179.00 | | 2 067.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | -25 644.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 78 939.00 | -63 218.00 | | 78 939.00 |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 259.00 | 1 259.00 | | 1 259.00 |
DH Report à nouveau | -91 349.00 | -28 132.00 | | -91 349.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 78 939.00 | -63 218.00 | | 78 939.00 |
DL TOTAL (I) | 48 849.00 | -30 090.00 | | 48 849.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 1 172.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 995.00 | 2 314.00 | | 995.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 974.00 | 7 116.00 | | 3 974.00 |
EA Autres dettes | 502.00 | 25 532.00 | | 502.00 |
EC TOTAL (IV) | 137 502.00 | 55 134.00 | | 137 502.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 186 351.00 | 25 044.00 | | 186 351.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 289.00 | | | 2 289.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 148 077.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 590.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 147 287.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 590.00 | | | 590.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 499.00 | | | 1 499.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 200.00 | | | 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 089.00 | 7 780.00 | | 2 089.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 590.00 | | | 590.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 499.00 | 7 780.00 | | 1 499.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 995.00 | 995.00 | | 995.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 132 031.00 | 132 031.00 | | 132 031.00 |
UT Autres immobilisations financières | 200.00 | | | 200.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 170.00 | | | 1 170.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 003.00 | | | 2 003.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 211.00 | 14 011.00 | 200.00 | 14 211.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 137 000.00 | 137 000.00 | | 137 000.00 |