| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 862.00 | 2 105.00 | 4 756.00 | 6 862.00 |
AP Constructions | 23 945.00 | 4 603.00 | 19 342.00 | 23 945.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 447.00 | 9 014.00 | 12 432.00 | 21 447.00 |
BH Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 077 830.00 | 15 723.00 | 4 062 106.00 | 4 077 830.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 88 123.00 | | 88 123.00 | 88 123.00 |
BZ Autres créances | 161 773.00 | | 161 773.00 | 161 773.00 |
CF Disponibilités | 57 202.00 | | 57 202.00 | 57 202.00 |
CH Charges constatées d’avance | 251.00 | | 251.00 | 251.00 |
CJ TOTAL (II) | 307 352.00 | | 307 352.00 | 307 352.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 385 182.00 | 15 723.00 | 4 369 458.00 | 4 385 182.00 |
CU Autres participations | 4 025 274.00 | | 4 025 274.00 | 4 025 274.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 519 969.00 | 519 969.00 | | 519 969.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 291.00 | 24 291.00 | | 24 291.00 |
DG Autres réserves | 384 087.00 | 392 691.00 | | 384 087.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -32 292.00 | -8 604.00 | | -32 292.00 |
DK Provisions réglementées | 24 598.00 | 19 569.00 | | 24 598.00 |
DL TOTAL (I) | 920 652.00 | 947 917.00 | | 920 652.00 |
DP Provisions pour risques | 4 856.00 | 3 689.00 | | 4 856.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 856.00 | 3 689.00 | | 4 856.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 861 774.00 | 1 148 740.00 | | 861 774.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 922 128.00 | 773 314.00 | | 922 128.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 478.00 | 960.00 | | 6 478.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 140 580.00 | 103 614.00 | | 140 580.00 |
EA Autres dettes | 1 512 986.00 | 1 550 561.00 | | 1 512 986.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 443 949.00 | 3 577 191.00 | | 3 443 949.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 369 458.00 | 4 528 797.00 | | 4 369 458.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 618 559.00 | | 618 559.00 | 618 559.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 618 559.00 | | 618 559.00 | 618 559.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 895.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 626 457.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 90 126.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 704.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 327 451.00 | |
FZ Charges sociales | | | 174 609.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 051.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 609 946.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 511.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 413.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 413.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 62 178.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 62 178.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -61 764.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -45 254.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 5 203.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 5 203.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 858.00 | 45.00 | | 858.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 6 195.00 | 6 133.00 | | 6 195.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 053.00 | 6 178.00 | | 7 053.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 053.00 | -975.00 | | -7 053.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -20 014.00 | -49 691.00 | | -20 014.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 626 870.00 | 629 363.00 | | 626 870.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 659 163.00 | 637 967.00 | | 659 163.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -32 293.00 | -8 605.00 | | -32 293.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 21 127.00 | 17 606.00 | | 21 127.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 075 576.00 | | | 4 075 576.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | | 300.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 025 575.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 077 830.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 863.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 45 393.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 863.00 | | | 6 863.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 43 439.00 | | | 43 439.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 025 275.00 | | | 4 025 275.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 673.00 | 8 051.00 | | 7 673.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 733.00 | 1 373.00 | | 733.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 940.00 | 6 678.00 | | 6 940.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 19 570.00 | 5 028.00 | | 19 570.00 |
7C TOTAL GENERAL | 19 570.00 | 5 028.00 | | 19 570.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 5 028.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 479.00 | 6 479.00 | | 6 479.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 435 116.00 | 2.00 | 922 128.00 | 2 435 116.00 |
UT Autres immobilisations financières | 300.00 | | | 300.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 35.00 | 35.00 | | 35.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 861 740.00 | 290 311.00 | 571 429.00 | 861 740.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 285 714.00 | | | 285 714.00 |
VS Charges constatées d’avance | 252.00 | | | 252.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 250 449.00 | 250 149.00 | 300.00 | 250 449.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 443 950.00 | 437 407.00 | 1 493 557.00 | 3 443 950.00 |