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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 143 000.00 | 1 030 000.00 | 113 000.00 | 1 143 000.00 |
AH Fonds commercial | 247 000.00 | | 247 000.00 | 247 000.00 |
AN Terrains | 720 000.00 | 440 000.00 | 279 000.00 | 720 000.00 |
AP Constructions | 15 050 000.00 | 9 132 000.00 | 5 918 000.00 | 15 050 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 74 602 000.00 | 61 820 000.00 | 12 782 000.00 | 74 602 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 828 000.00 | 1 673 000.00 | 156 000.00 | 1 828 000.00 |
AV Immobilisations en cours | 4 054 000.00 | | 4 054 000.00 | 4 054 000.00 |
AX Avances et acomptes | 715 000.00 | | 715 000.00 | 715 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 29 000.00 | | 29 000.00 | 29 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 100 047 000.00 | 74 094 000.00 | 25 952 000.00 | 100 047 000.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 111 000.00 | 2 578 000.00 | 9 533 000.00 | 12 111 000.00 |
BN En cours de production de biens | 14 460 000.00 | 417 000.00 | 14 043 000.00 | 14 460 000.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 15 841 000.00 | 2 860 000.00 | 12 981 000.00 | 15 841 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 32 000.00 | | 32 000.00 | 32 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 802 000.00 | 291 000.00 | 13 511 000.00 | 13 802 000.00 |
BZ Autres créances | 15 501 000.00 | 10 000.00 | 15 491 000.00 | 15 501 000.00 |
CF Disponibilités | 147 000.00 | | 147 000.00 | 147 000.00 |
CH Charges constatées d’avance | 192 000.00 | | 192 000.00 | 192 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 72 086 000.00 | 6 157 000.00 | 65 930 000.00 | 72 086 000.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 172 133 000.00 | 80 251 000.00 | 91 882 000.00 | 172 133 000.00 |
CU Autres participations | 1 659 000.00 | | 1 659 000.00 | 1 659 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 603 000.00 | 4 603 000.00 | | 4 603 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 11 035 000.00 | 11 035 000.00 | | 11 035 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 49 000.00 | 49 000.00 | | 49 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 460 000.00 | 460 000.00 | | 460 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 10 005 000.00 | 8 711 000.00 | | 10 005 000.00 |
DH Report à nouveau | 3 000.00 | 2 000.00 | | 3 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 225 000.00 | 8 154 000.00 | | 9 225 000.00 |
DJ Subventions d’investissement | 36 000.00 | 76 000.00 | | 36 000.00 |
DK Provisions réglementées | 8 018 000.00 | 9 234 000.00 | | 8 018 000.00 |
DL TOTAL (I) | 43 434 000.00 | 42 325 000.00 | | 43 434 000.00 |
DP Provisions pour risques | 4 425 000.00 | 4 365 000.00 | | 4 425 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 7 752 000.00 | 6 450 000.00 | | 7 752 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 12 177 000.00 | 10 814 000.00 | | 12 177 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 000.00 | 278 000.00 | | 14 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 272 000.00 | 3 823 000.00 | | 4 272 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 117 000.00 | 156 000.00 | | 117 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 771 000.00 | 18 509 000.00 | | 17 771 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 533 000.00 | 13 540 000.00 | | 13 533 000.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 468 000.00 | 262 000.00 | | 468 000.00 |
EA Autres dettes | 97 000.00 | 224 000.00 | | 97 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 36 271 000.00 | 36 792 000.00 | | 36 271 000.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 91 882 000.00 | 89 932 000.00 | | 91 882 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 53 342 000.00 | 115 987 000.00 | 169 329 000.00 | 53 342 000.00 |
FG Production vendue services | 125 000.00 | 1 840 000.00 | 1 964 000.00 | 125 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 53 467 000.00 | 117 827 000.00 | 171 293 000.00 | 53 467 000.00 |
FM Production stockée | | | -578 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 160 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 552 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 179 427 000.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 85 065 000.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 503 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 26 537 000.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 138 000.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 28 368 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 846 000.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 431 000.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 789 000.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 2 932 000.00 | |
GE Autres charges | | | 505 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 166 113 000.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 313 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 20 000.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GN Différences positives de change | | | 1 461 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 481 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 515 000.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 407 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 922 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -440 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 873 000.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 860 000.00 | 461 000.00 | | 860 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 80 000.00 | 157 000.00 | | 80 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 488 000.00 | 2 639 000.00 | | 2 488 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 427 000.00 | 3 258 000.00 | | 3 427 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 000.00 | 17 000.00 | | 12 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 271 000.00 | 981 000.00 | | 1 271 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 284 000.00 | 998 000.00 | | 1 284 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 143 000.00 | 2 260 000.00 | | 2 143 000.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 1 467 000.00 | 1 336 000.00 | | 1 467 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 324 000.00 | 3 670 000.00 | | 4 324 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 184 335 000.00 | 170 072 000.00 | | 184 335 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 175 111 000.00 | 161 918 000.00 | | 175 111 000.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 225 000.00 | 8 154 000.00 | | 9 225 000.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 94 102 000.00 | | 6 276 000.00 | 94 102 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 000.00 | 1 688 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 330 000.00 | 100 047 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | -27 000.00 | | 1 391 000.00 | -27 000.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 27 000.00 | 326 000.00 | 96 968 000.00 | 27 000.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 344 000.00 | | 20 000.00 | 1 344 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 91 071 000.00 | | 6 250 000.00 | 91 071 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 687 000.00 | | 6 000.00 | 1 687 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 69 987 000.00 | 4 431 000.00 | 324 000.00 | 69 987 000.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 921 000.00 | 109 000.00 | | 921 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 69 065 000.00 | 4 322 000.00 | 324 000.00 | 69 065 000.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 9 234 000.00 | 1 271 000.00 | 2 488 000.00 | 9 234 000.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 814 000.00 | 2 932 000.00 | 1 569 000.00 | 10 814 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 5 669 000.00 | 643 000.00 | 456 000.00 | 5 669 000.00 |
6T Sur comptes clients | 289 000.00 | 136 000.00 | 135 000.00 | 289 000.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 10 000.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 958 000.00 | 789 000.00 | 590 000.00 | 5 958 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 26 007 000.00 | 4 992 000.00 | 4 647 000.00 | 26 007 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 721 000.00 | 2 160 000.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 271 000.00 | 2 488 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 272 000.00 | 869 000.00 | 3 403 000.00 | 4 272 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 771 000.00 | 17 771 000.00 | | 17 771 000.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 770 000.00 | 6 302 000.00 | | 7 770 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 361 000.00 | 4 361 000.00 | | 4 361 000.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 468 000.00 | 468 000.00 | | 468 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 97 000.00 | 97 000.00 | | 97 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 29 000 000.00 | 10 000.00 | | 29 000 000.00 |
UX Autres créances clients | 13 728 000.00 | | | 13 728 000.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 74 000.00 | | | 74 000.00 |
VB T. V. A. | 792 000.00 | | | 792 000.00 |
VC Groupe et associés | 14 452 000.00 | | | 14 452 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 14 000.00 | 14 000.00 | | 14 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 267 000.00 | | | 1 267 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 818 000.00 | | | 818 000.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 403 000.00 | 1 403 000.00 | | 1 403 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 180 000.00 | | | 180 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 192 000.00 | | | 192 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 29 524 000.00 | 28 550 000.00 | 974 000.00 | 29 524 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 36 155 000.00 | 31 284 000.00 | 3 403 000.00 | 36 155 000.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 767.00 | 780.00 | | 767.00 |