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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 160 000.00 | | 160 000.00 | 160 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 75 126.00 | 35 806.00 | 39 320.00 | 75 126.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 50 865.00 | 6 797.00 | 44 068.00 | 50 865.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 750.00 | | 3 750.00 | 3 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 289 841.00 | 42 603.00 | 247 237.00 | 289 841.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 680.00 | | 5 680.00 | 5 680.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 161.00 | | 3 161.00 | 3 161.00 |
BZ Autres créances | 10 351.00 | | 10 351.00 | 10 351.00 |
CF Disponibilités | 7 498.00 | | 7 498.00 | 7 498.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 675.00 | | 1 675.00 | 1 675.00 |
CJ TOTAL (II) | 28 366.00 | | 28 366.00 | 28 366.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 318 207.00 | 42 603.00 | 275 603.00 | 318 207.00 |
CU Autres participations | 99.00 | | 99.00 | 99.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 28 835.00 | | | 28 835.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 405.00 | | | 18 405.00 |
DL TOTAL (I) | 58 240.00 | | | 58 240.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 155 635.00 | | | 155 635.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 469.00 | | | 16 469.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 419.00 | | | 24 419.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 840.00 | | | 15 840.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 908.00 | | | 4 908.00 |
EA Autres dettes | 90.00 | | | 90.00 |
EC TOTAL (IV) | 217 362.00 | | | 217 362.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 275 603.00 | | | 275 603.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 145 004.00 | | | 145 004.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 170.00 | | | 170.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30 180.00 | 12 423.00 | | 30 180.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 180.00 | 12 423.00 | | 30 180.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 419.00 | 24 419.00 | | 24 419.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 908.00 | 4 908.00 | | 4 908.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 560.00 | 16 560.00 | | 16 560.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 750.00 | | | 3 750.00 |
UX Autres créances clients | 10 351.00 | | | 10 351.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 171.00 | 171.00 | | 171.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 155 465.00 | 83 106.00 | 72 358.00 | 155 465.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 549.00 | | | 23 549.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 675.00 | | | 1 675.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 776.00 | 12 026.00 | 3 750.00 | 15 776.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 217 363.00 | 145 004.00 | 72 358.00 | 217 363.00 |